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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

今年以来大成安诚债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安诚债券C009397净值及计算阶段收益
今年以来009397基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成安诚债券C 1.0435 0.02%
2026-09-14 大成安诚债券C 1.0433 0.00%
2026-09-11 大成安诚债券C 1.0433 -0.01%
2026-09-10 大成安诚债券C 1.0434 -0.01%
2026-09-09 大成安诚债券C 1.0435 0.01%
2026-09-08 大成安诚债券C 1.0434 -0.01%
2026-09-07 大成安诚债券C 1.0435 0.02%
2026-09-04 大成安诚债券C 1.0433 0.00%
2026-09-03 大成安诚债券C 1.0433 0.04%
2026-09-02 大成安诚债券C 1.0429 -0.01%
2026-09-01 大成安诚债券C 1.0430 0.04%
2026-08-31 大成安诚债券C 1.0426 0.02%
2026-08-28 大成安诚债券C 1.0424 0.00%
2026-08-27 大成安诚债券C 1.0424 -0.03%
2026-08-26 大成安诚债券C 1.0427 -0.02%
2026-08-25 大成安诚债券C 1.0429 -0.01%
2026-08-24 大成安诚债券C 1.0430 0.04%
2026-08-21 大成安诚债券C 1.0426 -0.01%
2026-08-20 大成安诚债券C 1.0427 -0.01%
2026-08-19 大成安诚债券C 1.0428 -0.03%
2026-08-18 大成安诚债券C 1.0431 0.03%
2026-08-17 大成安诚债券C 1.0428 0.02%
2026-08-14 大成安诚债券C 1.0426 0.02%
2026-08-13 大成安诚债券C 1.0424 0.04%
2026-08-12 大成安诚债券C 1.0420 0.01%
2026-08-11 大成安诚债券C 1.0419 -0.05%
2026-08-10 大成安诚债券C 1.0424 0.06%
2026-08-07 大成安诚债券C 1.0418 0.05%
2026-08-06 大成安诚债券C 1.0413 0.02%
2026-08-05 大成安诚债券C 1.0411 -0.02%
2026-08-04 大成安诚债券C 1.0413 0.04%
2026-08-03 大成安诚债券C 1.0409 0.01%
2026-07-31 大成安诚债券C 1.0408 0.05%
2026-07-30 大成安诚债券C 1.0403 0.12%
2026-07-29 大成安诚债券C 1.0391 -0.01%
2026-07-28 大成安诚债券C 1.0392 -0.01%
2026-07-27 大成安诚债券C 1.0393 -0.01%
2026-07-24 大成安诚债券C 1.0394 0.05%
2026-07-23 大成安诚债券C 1.0389 0.00%
2026-07-22 大成安诚债券C 1.0389 0.12%
2026-07-21 大成安诚债券C 1.0377 0.01%
2026-07-20 大成安诚债券C 1.0376 -0.02%
2026-07-17 大成安诚债券C 1.0378 0.03%
2026-07-16 大成安诚债券C 1.0375 -0.02%
2026-07-15 大成安诚债券C 1.0377 0.02%
2026-07-14 大成安诚债券C 1.0375 0.02%
2026-07-13 大成安诚债券C 1.0373 -0.03%
2026-07-10 大成安诚债券C 1.0376 0.00%
2026-07-09 大成安诚债券C 1.0376 0.00%
2026-07-08 大成安诚债券C 1.0376 0.04%
2026-07-07 大成安诚债券C 1.0372 0.00%
2026-07-06 大成安诚债券C 1.0372 0.07%
2026-07-03 大成安诚债券C 1.0365 -0.02%
2026-07-02 大成安诚债券C 1.0367 0.01%
2026-07-01 大成安诚债券C 1.0366 -0.10%
2026-06-30 大成安诚债券C 1.0376 -0.10%
2026-06-29 大成安诚债券C 1.0386 0.10%
2026-06-26 大成安诚债券C 1.0376 0.03%
2026-06-25 大成安诚债券C 1.0373 0.08%
2026-06-24 大成安诚债券C 1.0365 0.00%
2026-06-23 大成安诚债券C 1.0365 -0.04%
2026-06-22 大成安诚债券C 1.0369 0.00%
2026-06-18 大成安诚债券C 1.0469 0.02%
2026-06-17 大成安诚债券C 1.0467 0.05%
2026-06-16 大成安诚债券C 1.0462 0.09%
2026-06-15 大成安诚债券C 1.0453 0.01%
2026-06-12 大成安诚债券C 1.0452 0.06%
2026-06-11 大成安诚债券C 1.0446 -0.04%
2026-06-10 大成安诚债券C 1.0450 -0.07%
2026-06-09 大成安诚债券C 1.0457 -0.05%
2026-06-08 大成安诚债券C 1.0462 -0.04%
2026-06-05 大成安诚债券C 1.0466 -0.06%
2026-06-04 大成安诚债券C 1.0472 0.05%
2026-06-03 大成安诚债券C 1.0467 -0.04%
2026-06-02 大成安诚债券C 1.0471 -0.01%
2026-06-01 大成安诚债券C 1.0472 0.06%
2026-05-29 大成安诚债券C 1.0466 0.03%
2026-05-28 大成安诚债券C 1.0463 0.03%
2026-05-27 大成安诚债券C 1.0460 0.09%
2026-05-26 大成安诚债券C 1.0451 0.07%
2026-05-25 大成安诚债券C 1.0444 0.05%
2026-05-22 大成安诚债券C 1.0439 -0.02%
2026-05-21 大成安诚债券C 1.0441 -0.01%
2026-05-20 大成安诚债券C 1.0442 -0.01%
2026-05-19 大成安诚债券C 1.0443 0.10%
2026-05-18 大成安诚债券C 1.0433 0.05%
2026-05-15 大成安诚债券C 1.0428 -0.01%
2026-05-14 大成安诚债券C 1.0429 -0.03%
2026-05-13 大成安诚债券C 1.0432 0.05%
2026-05-12 大成安诚债券C 1.0427 0.03%
2026-05-11 大成安诚债券C 1.0424 0.07%
2026-05-08 大成安诚债券C 1.0417 0.01%
2026-04-30 大成安诚债券C 1.0418 -0.05%
2026-04-29 大成安诚债券C 1.0423 0.10%
2026-04-28 大成安诚债券C 1.0413 0.05%
2026-04-27 大成安诚债券C 1.0408 -0.07%
2026-04-24 大成安诚债券C 1.0415 -0.07%
2026-04-23 大成安诚债券C 1.0422 -0.06%
2026-04-22 大成安诚债券C 1.0428 0.06%
2026-04-21 大成安诚债券C 1.0422 0.07%
2026-04-20 大成安诚债券C 1.0415 0.01%
2026-04-17 大成安诚债券C 1.0414 0.12%
2026-04-16 大成安诚债券C 1.0402 0.01%
2026-04-15 大成安诚债券C 1.0401 0.03%
2026-04-14 大成安诚债券C 1.0398 0.02%
2026-04-13 大成安诚债券C 1.0396 0.07%
2026-04-10 大成安诚债券C 1.0389 0.06%
2026-04-09 大成安诚债券C 1.0383 -0.02%
2026-04-08 大成安诚债券C 1.0385 0.02%
2026-04-07 大成安诚债券C 1.0383 0.05%
2026-04-03 大成安诚债券C 1.0378 0.06%
2026-04-02 大成安诚债券C 1.0372 0.02%
2026-04-01 大成安诚债券C 1.0370 -0.06%
2026-03-31 大成安诚债券C 1.0376 -0.02%
2026-03-30 大成安诚债券C 1.0378 0.11%
2026-03-27 大成安诚债券C 1.0367 0.02%
2026-03-26 大成安诚债券C 1.0365 0.01%
2026-03-25 大成安诚债券C 1.0364 0.01%
2026-03-24 大成安诚债券C 1.0363 0.03%
2026-03-23 大成安诚债券C 1.0360 0.00%
2026-03-20 大成安诚债券C 1.0360 0.00%
2026-03-19 大成安诚债券C 1.0360 -0.01%
2026-03-18 大成安诚债券C 1.0361 0.07%
2026-03-17 大成安诚债券C 1.0354 0.03%
2026-03-16 大成安诚债券C 1.0351 -0.04%
2026-03-13 大成安诚债券C 1.0355 0.01%
2026-03-12 大成安诚债券C 1.0354 0.05%
2026-03-11 大成安诚债券C 1.0349 -0.01%
2026-03-10 大成安诚债券C 1.0350 0.02%
2026-03-09 大成安诚债券C 1.0348 -0.13%
2026-03-06 大成安诚债券C 1.0361 -0.02%
2026-03-05 大成安诚债券C 1.0363 0.01%
2026-03-04 大成安诚债券C 1.0362 0.06%
2026-03-03 大成安诚债券C 1.0356 0.02%
2026-03-02 大成安诚债券C 1.0354 0.09%
2026-02-27 大成安诚债券C 1.0345 0.03%
2026-02-26 大成安诚债券C 1.0342 -0.09%
2026-02-25 大成安诚债券C 1.0351 -0.05%
2026-02-24 大成安诚债券C 1.0356 0.04%
2026-02-13 大成安诚债券C 1.0352 0.00%
2026-02-12 大成安诚债券C 1.0352 0.03%
2026-02-11 大成安诚债券C 1.0349 0.01%
2026-02-10 大成安诚债券C 1.0348 0.00%
2026-02-09 大成安诚债券C 1.0348 0.05%
2026-02-06 大成安诚债券C 1.0343 0.08%
2026-02-05 大成安诚债券C 1.0335 0.05%
2026-02-04 大成安诚债券C 1.0330 0.01%
2026-02-03 大成安诚债券C 1.0329 0.00%
2026-02-02 大成安诚债券C 1.0329 0.01%
2026-01-30 大成安诚债券C 1.0328 -0.01%
2026-01-29 大成安诚债券C 1.0329 0.00%
2026-01-28 大成安诚债券C 1.0329 0.04%
2026-01-27 大成安诚债券C 1.0325 -0.04%
2026-01-26 大成安诚债券C 1.0329 0.03%
2026-01-23 大成安诚债券C 1.0326 0.06%
2026-01-22 大成安诚债券C 1.0320 -0.01%
2026-01-21 大成安诚债券C 1.0321 0.03%
2026-01-20 大成安诚债券C 1.0318 0.06%
2026-01-19 大成安诚债券C 1.0312 0.00%
2026-01-16 大成安诚债券C 1.0312 0.06%
2026-01-15 大成安诚债券C 1.0306 0.01%
2026-01-14 大成安诚债券C 1.0305 0.01%
2026-01-13 大成安诚债券C 1.0304 0.02%
2026-01-12 大成安诚债券C 1.0302 0.05%
2026-01-09 大成安诚债券C 1.0297 0.04%
2026-01-08 大成安诚债券C 1.0293 0.08%
2026-01-07 大成安诚债券C 1.0285 -0.07%
2026-01-06 大成安诚债券C 1.0292 -0.13%
2026-01-05 大成安诚债券C 1.0305 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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