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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

近一年大成安诚债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安诚债券C009397净值及计算阶段收益
近一年009397基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 大成安诚债券C 1.0326 0.09%
2025-12-22 大成安诚债券C 1.0317 -0.08%
2025-12-19 大成安诚债券C 1.0325 0.11%
2025-12-18 大成安诚债券C 1.0314 0.00%
2025-12-17 大成安诚债券C 1.0314 0.17%
2025-12-16 大成安诚债券C 1.0297 0.02%
2025-12-15 大成安诚债券C 1.0295 -0.14%
2025-12-12 大成安诚债券C 1.0309 -0.13%
2025-12-11 大成安诚债券C 1.0322 0.09%
2025-12-10 大成安诚债券C 1.0313 0.07%
2025-12-09 大成安诚债券C 1.0306 0.11%
2025-12-08 大成安诚债券C 1.0295 -0.03%
2025-12-05 大成安诚债券C 1.0298 0.09%
2025-12-04 大成安诚债券C 1.0289 -0.21%
2025-12-03 大成安诚债券C 1.0311 -0.11%
2025-12-02 大成安诚债券C 1.0322 -0.09%
2025-12-01 大成安诚债券C 1.0331 0.01%
2025-11-28 大成安诚债券C 1.0330 0.09%
2025-11-27 大成安诚债券C 1.0321 -0.08%
2025-11-26 大成安诚债券C 1.0329 -0.13%
2025-11-25 大成安诚债券C 1.0342 -0.08%
2025-11-24 大成安诚债券C 1.0350 0.01%
2025-11-21 大成安诚债券C 1.0349 -0.04%
2025-11-20 大成安诚债券C 1.0353 0.00%
2025-11-19 大成安诚债券C 1.0353 -0.05%
2025-11-18 大成安诚债券C 1.0358 -0.01%
2025-11-17 大成安诚债券C 1.0359 0.90%
2025-11-14 大成安诚债券C 1.0267 0.00%
2025-11-13 大成安诚债券C 1.0267 -0.03%
2025-11-12 大成安诚债券C 1.0270 0.06%
2025-11-11 大成安诚债券C 1.0264 0.03%
2025-11-10 大成安诚债券C 1.0261 0.05%
2025-11-07 大成安诚债券C 1.0256 -0.04%
2025-11-06 大成安诚债券C 1.0260 -0.12%
2025-11-05 大成安诚债券C 1.0272 0.01%
2025-11-04 大成安诚债券C 1.0271 -0.02%
2025-11-03 大成安诚债券C 1.0273 0.02%
2025-10-31 大成安诚债券C 1.0271 0.16%
2025-10-30 大成安诚债券C 1.0255 0.10%
2025-10-29 大成安诚债券C 1.0245 0.01%
2025-10-28 大成安诚债券C 1.0244 0.18%
2025-10-27 大成安诚债券C 1.0226 0.06%
2025-10-24 大成安诚债券C 1.0220 -0.06%
2025-10-23 大成安诚债券C 1.0226 -0.05%
2025-10-22 大成安诚债券C 1.0231 0.00%
2025-10-21 大成安诚债券C 1.0231 0.10%
2025-10-20 大成安诚债券C 1.0221 -0.11%
2025-10-17 大成安诚债券C 1.0232 0.16%
2025-10-16 大成安诚债券C 1.0216 0.07%
2025-10-15 大成安诚债券C 1.0209 -0.01%
2025-10-14 大成安诚债券C 1.0210 0.02%
2025-10-13 大成安诚债券C 1.0208 0.10%
2025-10-10 大成安诚债券C 1.0198 -0.06%
2025-10-09 大成安诚债券C 1.0204 0.08%
2025-09-30 大成安诚债券C 1.0196 0.13%
2025-09-29 大成安诚债券C 1.0183 -0.10%
2025-09-26 大成安诚债券C 1.0193 0.03%
2025-09-25 大成安诚债券C 1.0190 0.03%
2025-09-24 大成安诚债券C 1.0187 -0.16%
2025-09-23 大成安诚债券C 1.0203 -0.11%
2025-09-22 大成安诚债券C 1.0214 0.07%
2025-09-19 大成安诚债券C 1.0357 -0.14%
2025-09-18 大成安诚债券C 1.0372 -0.07%
2025-09-17 大成安诚债券C 1.0379 0.12%
2025-09-16 大成安诚债券C 1.0367 0.07%
2025-09-15 大成安诚债券C 1.0360 0.02%
2025-09-12 大成安诚债券C 1.0358 0.04%
2025-09-11 大成安诚债券C 1.0354 0.04%
2025-09-10 大成安诚债券C 1.0350 -0.09%
2025-09-09 大成安诚债券C 1.0359 -0.04%
2025-09-08 大成安诚债券C 1.0363 -0.08%
2025-09-05 大成安诚债券C 1.0371 -0.08%
2025-09-04 大成安诚债券C 1.0379 0.02%
2025-09-03 大成安诚债券C 1.0377 0.07%
2025-09-02 大成安诚债券C 1.0370 0.02%
2025-09-01 大成安诚债券C 1.0368 0.04%
2025-08-29 大成安诚债券C 1.0364 0.04%
2025-08-28 大成安诚债券C 1.0360 -0.09%
2025-08-27 大成安诚债券C 1.0369 -0.01%
2025-08-26 大成安诚债券C 1.0370 0.05%
2025-08-25 大成安诚债券C 1.0365 0.09%
2025-08-22 大成安诚债券C 1.0356 -0.02%
2025-08-21 大成安诚债券C 1.0358 0.06%
2025-08-20 大成安诚债券C 1.0352 -0.04%
2025-08-19 大成安诚债券C 1.0356 0.06%
2025-08-18 大成安诚债券C 1.0350 -0.22%
2025-08-15 大成安诚债券C 1.0373 -0.06%
2025-08-14 大成安诚债券C 1.0379 -0.05%
2025-08-13 大成安诚债券C 1.0384 0.00%
2025-08-12 大成安诚债券C 1.0384 -0.09%
2025-08-11 大成安诚债券C 1.0393 -0.17%
2025-08-08 大成安诚债券C 1.0411 0.01%
2025-08-07 大成安诚债券C 1.0410 0.06%
2025-08-06 大成安诚债券C 1.0404 0.02%
2025-08-05 大成安诚债券C 1.0402 -0.01%
2025-08-04 大成安诚债券C 1.0403 0.01%
2025-08-01 大成安诚债券C 1.0402 0.00%
2025-07-31 大成安诚债券C 1.0402 0.13%
2025-07-30 大成安诚债券C 1.0388 0.18%
2025-07-29 大成安诚债券C 1.0369 -0.24%
2025-07-28 大成安诚债券C 1.0394 0.15%
2025-07-25 大成安诚债券C 1.0378 0.00%
2025-07-24 大成安诚债券C 1.0378 -0.20%
2025-07-23 大成安诚债券C 1.0399 -0.10%
2025-07-22 大成安诚债券C 1.0409 -0.09%
2025-07-21 大成安诚债券C 1.0418 -0.11%
2025-07-18 大成安诚债券C 1.0429 -0.01%
2025-07-17 大成安诚债券C 1.0430 0.02%
2025-07-16 大成安诚债券C 1.0428 -0.03%
2025-07-15 大成安诚债券C 1.0431 0.15%
2025-07-14 大成安诚债券C 1.0415 -0.07%
2025-07-11 大成安诚债券C 1.0422 -0.02%
2025-07-10 大成安诚债券C 1.0424 -0.13%
2025-07-09 大成安诚债券C 1.0438 0.00%
2025-07-08 大成安诚债券C 1.0438 -0.06%
2025-07-07 大成安诚债券C 1.0444 0.00%
2025-07-04 大成安诚债券C 1.0444 0.03%
2025-07-03 大成安诚债券C 1.0441 0.01%
2025-07-02 大成安诚债券C 1.0440 0.10%
2025-07-01 大成安诚债券C 1.0430 0.06%
2025-06-30 大成安诚债券C 1.0424 -0.05%
2025-06-27 大成安诚债券C 1.0429 0.03%
2025-06-26 大成安诚债券C 1.0426 0.04%
2025-06-25 大成安诚债券C 1.0422 -0.06%
2025-06-24 大成安诚债券C 1.0428 -0.07%
2025-06-23 大成安诚债券C 1.0435 0.00%
2025-06-20 大成安诚债券C 1.0435 0.03%
2025-06-19 大成安诚债券C 1.0432 0.04%
2025-06-18 大成安诚债券C 1.0428 0.03%
2025-06-17 大成安诚债券C 1.0425 0.11%
2025-06-16 大成安诚债券C 1.0414 0.02%
2025-06-13 大成安诚债券C 1.0412 0.01%
2025-06-12 大成安诚债券C 1.0411 -0.02%
2025-06-11 大成安诚债券C 1.0413 0.07%
2025-06-10 大成安诚债券C 1.0406 0.00%
2025-06-09 大成安诚债券C 1.0406 0.04%
2025-06-06 大成安诚债券C 1.0402 0.13%
2025-06-05 大成安诚债券C 1.0389 0.02%
2025-06-04 大成安诚债券C 1.0387 0.05%
2025-06-03 大成安诚债券C 1.0382 -0.02%
2025-05-30 大成安诚债券C 1.0384 0.14%
2025-05-29 大成安诚债券C 1.0370 -0.09%
2025-05-28 大成安诚债券C 1.0379 -0.04%
2025-05-27 大成安诚债券C 1.0383 -0.07%
2025-05-26 大成安诚债券C 1.0390 0.03%
2025-05-23 大成安诚债券C 1.0387 0.01%
2025-05-22 大成安诚债券C 1.0386 0.01%
2025-05-21 大成安诚债券C 1.0385 -0.01%
2025-05-20 大成安诚债券C 1.0386 -0.01%
2025-05-19 大成安诚债券C 1.0387 0.08%
2025-05-16 大成安诚债券C 1.0379 -0.04%
2025-05-15 大成安诚债券C 1.0383 -0.07%
2025-05-14 大成安诚债券C 1.0390 -0.05%
2025-05-13 大成安诚债券C 1.0395 0.10%
2025-05-12 大成安诚债券C 1.0385 -0.20%
2025-05-09 大成安诚债券C 1.0406 0.03%
2025-05-08 大成安诚债券C 1.0403 0.14%
2025-05-07 大成安诚债券C 1.0388 -0.04%
2025-05-06 大成安诚债券C 1.0392 0.00%
2025-04-30 大成安诚债券C 1.0392 0.06%
2025-04-29 大成安诚债券C 1.0386 0.13%
2025-04-28 大成安诚债券C 1.0373 0.06%
2025-04-25 大成安诚债券C 1.0367 0.02%
2025-04-24 大成安诚债券C 1.0365 -0.02%
2025-04-23 大成安诚债券C 1.0367 -0.06%
2025-04-22 大成安诚债券C 1.0373 0.06%
2025-04-21 大成安诚债券C 1.0367 -0.07%
2025-04-18 大成安诚债券C 1.0374 0.02%
2025-04-17 大成安诚债券C 1.0372 -0.05%
2025-04-16 大成安诚债券C 1.0377 0.04%
2025-04-15 大成安诚债券C 1.0373 0.00%
2025-04-14 大成安诚债券C 1.0373 -0.01%
2025-04-11 大成安诚债券C 1.0374 0.03%
2025-04-10 大成安诚债券C 1.0371 0.05%
2025-04-09 大成安诚债券C 1.0366 0.01%
2025-04-08 大成安诚债券C 1.0365 -0.19%
2025-04-07 大成安诚债券C 1.0385 0.26%
2025-04-03 大成安诚债券C 1.0358 0.31%
2025-04-02 大成安诚债券C 1.0326 0.13%
2025-04-01 大成安诚债券C 1.0313 0.01%
2025-03-31 大成安诚债券C 1.0312 0.04%
2025-03-28 大成安诚债券C 1.0308 0.00%
2025-03-27 大成安诚债券C 1.0308 0.00%
2025-03-26 大成安诚债券C 1.0308 0.08%
2025-03-25 大成安诚债券C 1.0300 0.04%
2025-03-24 大成安诚债券C 1.0296 0.04%
2025-03-21 大成安诚债券C 1.0542 -0.04%
2025-03-20 大成安诚债券C 1.0546 0.16%
2025-03-19 大成安诚债券C 1.0529 0.03%
2025-03-18 大成安诚债券C 1.0526 0.03%
2025-03-17 大成安诚债券C 1.0523 -0.22%
2025-03-14 大成安诚债券C 1.0546 0.08%
2025-03-13 大成安诚债券C 1.0538 0.00%
2025-03-12 大成安诚债券C 1.0538 0.14%
2025-03-11 大成安诚债券C 1.0523 -0.21%
2025-03-10 大成安诚债券C 1.0545 -0.06%
2025-03-07 大成安诚债券C 1.0551 -0.20%
2025-03-06 大成安诚债券C 1.0572 -0.10%
2025-03-05 大成安诚债券C 1.0583 0.01%
2025-03-04 大成安诚债券C 1.0582 -0.02%
2025-03-03 大成安诚债券C 1.0584 0.13%
2025-02-28 大成安诚债券C 1.0570 0.08%
2025-02-27 大成安诚债券C 1.0562 -0.12%
2025-02-26 大成安诚债券C 1.0575 0.01%
2025-02-25 大成安诚债券C 1.0574 0.02%
2025-02-24 大成安诚债券C 1.0572 -0.11%
2025-02-21 大成安诚债券C 1.0584 -0.11%
2025-02-20 大成安诚债券C 1.0596 -0.11%
2025-02-19 大成安诚债券C 1.0608 0.04%
2025-02-18 大成安诚债券C 1.0604 -0.07%
2025-02-17 大成安诚债券C 1.0611 -0.09%
2025-02-14 大成安诚债券C 1.0621 -0.10%
2025-02-13 大成安诚债券C 1.0632 -0.03%
2025-02-12 大成安诚债券C 1.0635 -0.03%
2025-02-11 大成安诚债券C 1.0638 0.01%
2025-02-10 大成安诚债券C 1.0637 -0.10%
2025-02-07 大成安诚债券C 1.0648 -0.01%
2025-02-06 大成安诚债券C 1.0649 0.09%
2025-02-05 大成安诚债券C 1.0639 0.08%
2025-01-27 大成安诚债券C 1.0631 0.16%
2025-01-24 大成安诚债券C 1.0614 -0.01%
2025-01-23 大成安诚债券C 1.0615 -0.08%
2025-01-22 大成安诚债券C 1.0623 0.00%
2025-01-21 大成安诚债券C 1.0623 0.08%
2025-01-20 大成安诚债券C 1.0615 -0.03%
2025-01-17 大成安诚债券C 1.0618 -0.04%
2025-01-16 大成安诚债券C 1.0622 -0.07%
2025-01-15 大成安诚债券C 1.0629 0.03%
2025-01-14 大成安诚债券C 1.0626 0.10%
2025-01-13 大成安诚债券C 1.0615 -0.11%
2025-01-10 大成安诚债券C 1.0627 0.01%
2025-01-09 大成安诚债券C 1.0626 -0.12%
2025-01-08 大成安诚债券C 1.0639 -0.04%
2025-01-07 大成安诚债券C 1.0643 -0.12%
2025-01-06 大成安诚债券C 1.0656 0.02%
2025-01-03 大成安诚债券C 1.0654 0.04%
2025-01-02 大成安诚债券C 1.0650 0.16%
2024-12-31 大成安诚债券C 1.0633 0.08%
2024-12-26 大成安诚债券C 1.0615 0.08%
2024-12-25 大成安诚债券C 1.0606 -0.09%
2024-12-24 大成安诚债券C 1.0616 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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