热搜: 溢价率 易方达国防军工混合A 宝盈策略增长混合 广发聚丰混合A

大成安诚债券C基金净值查询(009397)

近一季大成安诚债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成安诚债券C009397净值及计算阶段收益
近一季009397基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 大成安诚债券C 1.0326 0.09%
2025-12-22 大成安诚债券C 1.0317 -0.08%
2025-12-19 大成安诚债券C 1.0325 0.11%
2025-12-18 大成安诚债券C 1.0314 0.00%
2025-12-17 大成安诚债券C 1.0314 0.17%
2025-12-16 大成安诚债券C 1.0297 0.02%
2025-12-15 大成安诚债券C 1.0295 -0.14%
2025-12-12 大成安诚债券C 1.0309 -0.13%
2025-12-11 大成安诚债券C 1.0322 0.09%
2025-12-10 大成安诚债券C 1.0313 0.07%
2025-12-09 大成安诚债券C 1.0306 0.11%
2025-12-08 大成安诚债券C 1.0295 -0.03%
2025-12-05 大成安诚债券C 1.0298 0.09%
2025-12-04 大成安诚债券C 1.0289 -0.21%
2025-12-03 大成安诚债券C 1.0311 -0.11%
2025-12-02 大成安诚债券C 1.0322 -0.09%
2025-12-01 大成安诚债券C 1.0331 0.01%
2025-11-28 大成安诚债券C 1.0330 0.09%
2025-11-27 大成安诚债券C 1.0321 -0.08%
2025-11-26 大成安诚债券C 1.0329 -0.13%
2025-11-25 大成安诚债券C 1.0342 -0.08%
2025-11-24 大成安诚债券C 1.0350 0.01%
2025-11-21 大成安诚债券C 1.0349 -0.04%
2025-11-20 大成安诚债券C 1.0353 0.00%
2025-11-19 大成安诚债券C 1.0353 -0.05%
2025-11-18 大成安诚债券C 1.0358 -0.01%
2025-11-17 大成安诚债券C 1.0359 0.90%
2025-11-14 大成安诚债券C 1.0267 0.00%
2025-11-13 大成安诚债券C 1.0267 -0.03%
2025-11-12 大成安诚债券C 1.0270 0.06%
2025-11-11 大成安诚债券C 1.0264 0.03%
2025-11-10 大成安诚债券C 1.0261 0.05%
2025-11-07 大成安诚债券C 1.0256 -0.04%
2025-11-06 大成安诚债券C 1.0260 -0.12%
2025-11-05 大成安诚债券C 1.0272 0.01%
2025-11-04 大成安诚债券C 1.0271 -0.02%
2025-11-03 大成安诚债券C 1.0273 0.02%
2025-10-31 大成安诚债券C 1.0271 0.16%
2025-10-30 大成安诚债券C 1.0255 0.10%
2025-10-29 大成安诚债券C 1.0245 0.01%
2025-10-28 大成安诚债券C 1.0244 0.18%
2025-10-27 大成安诚债券C 1.0226 0.06%
2025-10-24 大成安诚债券C 1.0220 -0.06%
2025-10-23 大成安诚债券C 1.0226 -0.05%
2025-10-22 大成安诚债券C 1.0231 0.00%
2025-10-21 大成安诚债券C 1.0231 0.10%
2025-10-20 大成安诚债券C 1.0221 -0.11%
2025-10-17 大成安诚债券C 1.0232 0.16%
2025-10-16 大成安诚债券C 1.0216 0.07%
2025-10-15 大成安诚债券C 1.0209 -0.01%
2025-10-14 大成安诚债券C 1.0210 0.02%
2025-10-13 大成安诚债券C 1.0208 0.10%
2025-10-10 大成安诚债券C 1.0198 -0.06%
2025-10-09 大成安诚债券C 1.0204 0.08%
2025-09-30 大成安诚债券C 1.0196 0.13%
2025-09-29 大成安诚债券C 1.0183 -0.10%
2025-09-26 大成安诚债券C 1.0193 0.03%
2025-09-25 大成安诚债券C 1.0190 0.03%
2025-09-24 大成安诚债券C 1.0187 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
标签云