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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2221 | 0.77% |
| 2025-12-16 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2128 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2164 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2184 | 0.15% |
| 2025-12-11 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2166 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.98% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.49% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.48% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.37% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.37% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.92% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.92% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.61% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
