近一年人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围人保稳进配置三个月持有(FOF)009383净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9626 |
0.15% |
2024-04-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9612 |
0.34% |
2024-04-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9579 |
0.01% |
2024-04-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
0.18% |
2024-04-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9561 |
-0.13% |
2024-04-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9573 |
-0.13% |
2024-04-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9585 |
-0.17% |
2024-04-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9601 |
0.04% |
2024-04-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9597 |
0.66% |
2024-04-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9534 |
-0.45% |
2024-04-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9577 |
0.19% |
2024-04-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9559 |
0.16% |
2024-04-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9544 |
0.20% |
2024-04-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9525 |
-0.21% |
2024-04-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9545 |
0.06% |
2024-04-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9539 |
-0.19% |
2024-04-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9557 |
0.04% |
2024-04-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9553 |
-0.06% |
2024-04-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9559 |
0.29% |
2024-03-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9531 |
0.27% |
2024-03-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9505 |
0.24% |
2024-03-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9482 |
-0.35% |
2024-03-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9515 |
-0.15% |
2024-03-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9529 |
-0.30% |
2024-03-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9558 |
-0.15% |
2024-03-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9572 |
-0.09% |
2024-03-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9581 |
0.03% |
2024-03-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
-0.11% |
2024-03-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9589 |
0.33% |
2024-03-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9557 |
0.25% |
2024-03-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9533 |
-0.10% |
2024-03-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9543 |
-0.02% |
2024-03-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9545 |
-0.20% |
2024-03-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9564 |
0.24% |
2024-03-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9541 |
0.37% |
2024-03-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9506 |
-0.16% |
2024-03-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9521 |
0.07% |
2024-03-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9514 |
-0.12% |
2024-03-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9525 |
0.28% |
2024-03-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9498 |
0.20% |
2024-02-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9479 |
0.89% |
2024-02-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9395 |
-0.96% |
2024-02-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9486 |
0.57% |
2024-02-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9432 |
-0.02% |
2024-02-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9434 |
0.23% |
2024-02-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9412 |
0.27% |
2024-02-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9387 |
0.09% |
2024-02-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9379 |
0.12% |
2024-02-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9368 |
0.42% |
2024-02-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9329 |
0.50% |
2024-02-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9283 |
0.52% |
2024-02-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9235 |
1.18% |
2024-02-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9127 |
-0.32% |
2024-02-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9156 |
-0.55% |
2024-02-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9207 |
0.01% |
2024-01-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9206 |
-0.46% |
2024-01-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9249 |
-0.45% |
2024-01-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9291 |
-0.39% |
2024-01-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9327 |
-0.29% |
2024-01-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9354 |
0.72% |
2024-01-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9287 |
0.13% |
2024-01-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9275 |
0.23% |
2024-01-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9254 |
-0.85% |
2024-01-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9333 |
-0.14% |
2024-01-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9346 |
0.18% |
2024-01-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9329 |
-0.59% |
2024-01-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9384 |
0.03% |
2024-01-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9381 |
0.02% |
2024-01-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9379 |
-0.12% |
2024-01-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9390 |
0.21% |
2024-01-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9370 |
-0.24% |
2024-01-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9393 |
0.09% |
2024-01-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9385 |
-0.39% |
2024-01-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9422 |
-0.31% |
2024-01-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9451 |
-0.10% |
2024-01-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9460 |
-0.24% |
2024-01-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9483 |
-0.21% |
2023-12-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9503 |
-0.01% |
2023-12-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9504 |
0.49% |
2023-12-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9458 |
0.32% |
2023-12-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9428 |
0.33% |
2023-12-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9397 |
-0.22% |
2023-12-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9418 |
0.06% |
2023-12-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9412 |
-0.16% |
2023-12-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9427 |
0.08% |
2023-12-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9419 |
-0.22% |
2023-12-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9440 |
0.06% |
2023-12-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9434 |
-0.25% |
2023-12-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9458 |
-0.07% |
2023-12-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9465 |
-0.17% |
2023-12-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9481 |
-0.20% |
2023-12-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9500 |
-0.07% |
2023-12-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9507 |
0.24% |
2023-12-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9484 |
0.15% |
2023-12-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9470 |
-0.04% |
2023-12-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9474 |
0.00% |
2023-12-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9474 |
-0.37% |
2023-12-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9509 |
-0.16% |
2023-12-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9524 |
0.16% |
2023-11-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9509 |
-0.08% |
2023-11-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9517 |
-0.10% |
2023-11-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9527 |
0.11% |
2023-11-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9517 |
0.03% |
2023-11-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9514 |
-0.24% |
2023-11-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9537 |
0.05% |
2023-11-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9532 |
-0.33% |
2023-11-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9564 |
-0.18% |
2023-11-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9581 |
0.04% |
2023-11-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9577 |
0.17% |
2023-11-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9561 |
-0.19% |
2023-11-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9579 |
0.10% |
2023-11-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9569 |
0.12% |
2023-11-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9558 |
0.08% |
2023-11-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9550 |
-0.08% |
2023-11-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9558 |
-0.21% |
2023-11-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
0.10% |
2023-11-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9568 |
0.10% |
2023-11-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9558 |
0.57% |
2023-11-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9504 |
0.30% |
2023-11-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9476 |
-0.15% |
2023-11-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9490 |
-0.15% |
2023-10-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9504 |
-0.11% |
2023-10-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9514 |
0.35% |
2023-10-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9481 |
0.21% |
2023-10-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9461 |
0.10% |
2023-10-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9452 |
0.04% |
2023-10-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9448 |
0.24% |
2023-10-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9425 |
-0.20% |
2023-10-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9444 |
-0.17% |
2023-10-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9460 |
-0.40% |
2023-10-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9498 |
-0.21% |
2023-10-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9518 |
-0.09% |
2023-10-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9527 |
-0.22% |
2023-10-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9548 |
-0.05% |
2023-10-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9553 |
0.10% |
2023-10-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9543 |
0.01% |
2023-10-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9542 |
-0.13% |
2023-10-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9554 |
-0.16% |
2023-09-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9569 |
0.25% |
2023-09-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9545 |
0.02% |
2023-09-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9543 |
-0.09% |
2023-09-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9552 |
-0.08% |
2023-09-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9560 |
0.42% |
2023-09-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9520 |
-0.08% |
2023-09-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9528 |
-0.12% |
2023-09-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9539 |
-0.07% |
2023-09-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9546 |
-0.05% |
2023-09-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9551 |
-0.05% |
2023-09-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9556 |
-0.07% |
2023-09-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9563 |
-0.16% |
2023-09-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
-0.08% |
2023-09-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9586 |
0.03% |
2023-09-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9583 |
0.04% |
2023-09-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9579 |
-0.42% |
2023-09-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9619 |
-0.02% |
2023-09-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9621 |
-0.21% |
2023-09-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9641 |
0.14% |
2023-09-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9628 |
0.06% |
2023-08-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9622 |
-0.13% |
2023-08-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9635 |
0.10% |
2023-08-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9625 |
0.39% |
2023-08-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9588 |
0.17% |
2023-08-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9572 |
-0.22% |
2023-08-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9593 |
0.11% |
2023-08-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9582 |
-0.31% |
2023-08-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9612 |
0.24% |
2023-08-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9589 |
-0.19% |
2023-08-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9607 |
-0.29% |
2023-08-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9635 |
0.11% |
2023-08-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9624 |
-0.20% |
2023-08-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9643 |
-0.07% |
2023-08-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9650 |
-0.01% |
2023-08-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9651 |
-0.44% |
2023-08-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9694 |
0.12% |
2023-08-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9682 |
-0.26% |
2023-08-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9707 |
-0.12% |
2023-08-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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-0.09% |
2023-08-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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2023-08-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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2023-08-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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-0.01% |
2023-08-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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2023-07-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9705 |
0.10% |
2023-07-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9695 |
0.21% |
2023-07-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9675 |
-0.08% |
2023-07-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9683 |
-0.12% |
2023-07-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9695 |
0.21% |
2023-07-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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0.00% |
2023-07-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9675 |
-0.02% |
2023-07-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9677 |
-0.37% |
2023-07-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
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-0.04% |
2023-07-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9717 |
-0.03% |
2023-07-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9720 |
-0.07% |
2023-07-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9727 |
0.04% |
2023-07-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9723 |
0.32% |
2023-07-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9692 |
-0.29% |
2023-07-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9720 |
0.13% |
2023-07-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9707 |
0.01% |
2023-07-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9706 |
-0.05% |
2023-07-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9711 |
-0.02% |
2023-07-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9713 |
-0.17% |
2023-07-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9730 |
0.05% |
2023-07-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9725 |
-0.10% |
2023-06-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9735 |
0.22% |
2023-06-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9714 |
0.10% |
2023-06-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9704 |
-0.10% |
2023-06-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9714 |
0.12% |
2023-06-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9702 |
-0.36% |
2023-06-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9737 |
-0.75% |
2023-06-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9811 |
-0.08% |
2023-06-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9819 |
0.14% |
2023-06-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9805 |
0.30% |
2023-06-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9776 |
-0.05% |
2023-06-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9781 |
0.14% |
2023-06-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9767 |
0.33% |
2023-06-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9735 |
0.13% |
2023-06-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9722 |
0.30% |
2023-06-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9693 |
-0.11% |
2023-06-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9704 |
0.03% |
2023-06-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9701 |
-0.48% |
2023-06-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9748 |
0.16% |
2023-06-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9732 |
0.09% |
2023-06-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9723 |
0.07% |
2023-05-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9716 |
0.00% |
2023-05-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9716 |
0.12% |
2023-05-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9704 |
0.10% |
2023-05-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9694 |
0.20% |
2023-05-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9675 |
0.02% |
2023-05-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9673 |
-0.13% |
2023-05-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9686 |
-0.25% |
2023-05-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9710 |
-0.01% |
2023-05-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9711 |
-0.01% |
2023-05-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9712 |
0.13% |
2023-05-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9699 |
0.06% |
2023-05-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9693 |
0.00% |
2023-05-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9693 |
0.27% |
2023-05-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9667 |
-0.38% |
2023-05-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9704 |
-0.01% |
2023-05-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9705 |
-0.08% |
2023-05-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9713 |
-0.25% |
2023-05-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9737 |
0.21% |
2023-05-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9717 |
-0.27% |
2023-05-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9743 |
-0.05% |