今年以来人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围人保稳进配置三个月持有(FOF)009383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9626 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9612 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9579 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9561 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9573 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9585 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9601 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9597 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9534 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9577 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9559 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9544 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9525 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9545 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9539 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9557 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9553 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9559 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9531 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9505 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9482 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9515 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9529 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9558 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9572 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9581 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9578 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9589 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9557 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9533 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9543 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9545 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9564 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9541 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9506 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9521 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9514 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9525 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9498 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9479 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9395 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9486 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9432 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9434 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9412 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9387 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9379 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9368 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9329 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9283 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9235 |
1.18% |
| 2024-02-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9127 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9156 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9207 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9206 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9249 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9291 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9327 |
-0.29% |
| 2024-01-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9354 |
0.72% |
| 2024-01-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9287 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9275 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9254 |
-0.85% |
| 2024-01-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9333 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9346 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9329 |
-0.59% |
| 2024-01-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9384 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9381 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9379 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9390 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9370 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9393 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9385 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9422 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9451 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9460 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
0.9483 |
-0.21% |
