今年以来人保稳进配置三个月持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围人保稳进配置三个月持有(FOF)009383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0650 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0654 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0658 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0685 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0702 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0705 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0711 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0677 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0701 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0692 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0725 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0746 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0734 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0754 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0719 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0706 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0707 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0750 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0741 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0727 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0830 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0835 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0778 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0767 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0777 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0757 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0780 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0776 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0731 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0716 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0661 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0598 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0640 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0601 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0667 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0663 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0755 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0721 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0753 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0765 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0784 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0684 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0702 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0798 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0850 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0888 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0846 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0920 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0988 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0903 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0912 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0929 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0936 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0932 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.1015 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.1030 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0982 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0944 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0992 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0953 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0912 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0961 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0925 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0895 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0857 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0839 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0762 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0750 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0751 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0780 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0725 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0783 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0828 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0826 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0809 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0778 |
-0.26% |
| 2026-05-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0806 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0841 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0821 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0841 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0846 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0811 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0780 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0829 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0808 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0780 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0781 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0801 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0839 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0815 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0813 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0784 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0792 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0749 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0730 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0739 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0752 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0777 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0726 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0723 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0705 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0689 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0637 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0653 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0608 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0604 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0556 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0567 |
1.40% |
| 2026-04-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0419 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0405 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0416 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0467 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0390 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0456 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0448 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0412 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0454 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0393 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0326 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0437 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0452 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0538 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0503 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0573 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0585 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0619 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0646 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0639 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0573 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0616 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0608 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0576 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0603 |
-1.16% |
| 2026-03-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0726 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0721 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0716 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0668 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0633 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0670 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0640 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0641 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0632 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0567 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0565 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0614 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0631 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0534 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0670 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0714 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0754 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0734 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0720 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0748 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0713 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0707 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0671 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0706 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0707 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0692 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0688 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0670 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0727 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0664 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0613 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0617 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0596 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0554 |
0.68% |
