近半年招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合A009377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1930 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1892 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1889 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1900 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1935 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1934 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1926 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1932 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1896 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1931 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1925 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1955 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1979 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1976 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1984 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1963 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1959 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1968 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1971 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1966 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2040 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2043 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2011 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2000 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1991 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2007 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1974 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1960 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1920 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1872 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1906 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1860 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1922 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1929 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1998 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1983 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1988 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2023 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2028 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1921 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1944 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2033 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2054 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2090 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2098 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2126 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2200 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2152 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2156 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2168 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2174 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2264 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2332 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2321 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2301 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2336 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2268 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2233 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2279 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2236 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2206 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2175 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2144 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2110 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2125 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2145 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2132 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2157 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2177 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2175 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2170 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2153 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2176 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2186 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2188 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2192 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2192 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2201 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2200 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2209 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2207 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2211 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2208 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2209 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2235 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2224 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2228 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2186 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2190 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2166 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2179 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2180 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2181 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2194 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2190 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2182 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2181 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2168 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2139 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2164 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2151 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2145 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2134 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2127 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2081 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2061 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2080 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2091 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2079 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2079 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2061 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2059 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2074 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2062 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2068 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2065 |
-0.17% |
