近一季工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新6个月定开混合C009365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0229 |
4.55% |
| 2026-09-15 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9349 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9081 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9254 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9484 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9612 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9673 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9971 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9062 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9787 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9855 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0249 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0650 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0275 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0831 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0095 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9829 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9786 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0529 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0213 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9900 |
-9.43% |
| 2026-08-18 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1776 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1810 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0864 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0557 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0521 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0022 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0142 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0237 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9866 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9637 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9132 |
9.41% |
| 2026-08-03 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7486 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8078 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7088 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8873 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8913 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1155 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0435 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0550 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1094 |
-3.88% |
| 2026-07-21 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1912 |
11.17% |
| 2026-07-20 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9710 |
-2.96% |
| 2026-07-17 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0311 |
-10.76% |
| 2026-07-16 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2497 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3504 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4261 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2986 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4090 |
-6.17% |
| 2026-07-09 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5576 |
8.55% |
| 2026-07-08 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3562 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3269 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3156 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3552 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3487 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5869 |
-4.66% |
| 2026-06-30 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7075 |
7.24% |
| 2026-06-29 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5247 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5805 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7114 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6187 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5503 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6494 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5759 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5002 |
0.97% |
