近一年中银顺兴回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银顺兴回报一年持有混合C009346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8934 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8899 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8916 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8945 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8987 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9030 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9003 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9012 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8992 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9007 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8991 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9075 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9148 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9160 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9183 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9100 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9046 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9065 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9149 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9093 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9067 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9245 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9245 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9109 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9090 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9149 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9122 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9185 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9170 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9092 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9096 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9005 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8960 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8980 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8966 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9018 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8967 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9092 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8977 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9087 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9047 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9053 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8941 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8855 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9068 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9155 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9159 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9075 |
-1.24% |
| 2026-07-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9189 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9279 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9158 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9221 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9320 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9315 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9264 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9428 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9448 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9371 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9257 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9395 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9355 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9231 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9371 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9243 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9232 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9178 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9186 |
1.39% |
| 2026-06-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9060 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9008 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9019 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9102 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8981 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9144 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9278 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9318 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9277 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9201 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9292 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9381 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9350 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9409 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9422 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9321 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9196 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9331 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9294 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9274 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9289 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9340 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9465 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9424 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9433 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9356 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9316 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9310 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9256 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9289 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9258 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9239 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9295 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9275 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9261 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9219 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9235 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9168 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9144 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9118 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9119 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9084 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9099 |
1.35% |
| 2026-04-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8978 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8953 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8996 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9027 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8936 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8995 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8971 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8910 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8973 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8949 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8887 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9025 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9051 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9140 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9113 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9173 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9179 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9228 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9254 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9243 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9186 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9247 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9194 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9161 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9227 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9350 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9398 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9379 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9432 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9378 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9371 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9445 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9461 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9471 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9435 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9356 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9391 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9418 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9372 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9276 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9457 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9619 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9593 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9502 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9461 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9501 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9450 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9461 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9432 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9446 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9461 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9466 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9470 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9475 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9468 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9429 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9381 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9423 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9418 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9333 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9207 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9236 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9221 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9262 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9256 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9251 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9251 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9236 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9217 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9176 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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1.01% |
| 2025-12-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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-1.01% |
| 2025-12-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-12-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-11-28 |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-11-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-10-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-10-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-10-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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中银顺兴回报一年持有混合C |
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| 2025-09-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9354 |
0.68% |
