今年以来中银顺兴回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银顺兴回报一年持有混合C009346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9236 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9217 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9176 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9179 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9087 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9180 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9242 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9168 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9217 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9218 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9263 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9266 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9204 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9184 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9224 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9236 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9198 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9193 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9182 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9151 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9115 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9077 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9217 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9226 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9232 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9294 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9338 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9415 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9357 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9348 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9372 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9307 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9336 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9265 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9260 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9297 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9258 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9297 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9332 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9304 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9340 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9296 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9266 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9266 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9299 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9249 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9199 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9331 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9295 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9204 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9276 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9305 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9407 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9391 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9335 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9251 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9319 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9325 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9268 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9313 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9307 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9304 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9354 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9291 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9293 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9327 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9306 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9268 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9273 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9289 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9279 |
1.09% |
| 2025-09-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9179 |
-1.00% |
| 2025-09-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9272 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9320 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9385 |
0.82% |
| 2025-08-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9309 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9267 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9247 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9367 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9424 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9334 |
1.30% |
| 2025-08-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9214 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9198 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9170 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9205 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9162 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9118 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9125 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9067 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9050 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9016 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9041 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9071 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9046 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8964 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8955 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8978 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9051 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9075 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9022 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8988 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.9013 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8963 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8968 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8946 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8940 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8899 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8845 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8851 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8820 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8786 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8782 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8748 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8760 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8736 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8753 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8730 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8699 |
0.37% |
| 2025-07-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8667 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8650 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8648 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8692 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8712 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8666 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8617 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8598 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8585 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8640 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8649 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8676 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8670 |
-0.47% |
| 2025-06-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8711 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8707 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8671 |
0.15% |
| 2025-06-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8658 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8618 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8588 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8586 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8556 |
-0.05% |
| 2025-05-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8560 |
-0.20% |
| 2025-05-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8577 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8515 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8523 |
0.16% |
| 2025-05-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8509 |
-0.32% |
| 2025-05-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8536 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8555 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8571 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8542 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8488 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8490 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8511 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8542 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8491 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8499 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8449 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8445 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8422 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8411 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8360 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8351 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8362 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8376 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8371 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8384 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8373 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8345 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8333 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8341 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8326 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8365 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8357 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8283 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8234 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8158 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8077 |
1.11% |
| 2025-04-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7988 |
-5.06% |
| 2025-04-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8414 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8453 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8448 |
0.58% |
| 2025-03-31 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8399 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8412 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8429 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8402 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8400 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8431 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8417 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8513 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8541 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8542 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8490 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8477 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8377 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8412 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8431 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8422 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8452 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8466 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8356 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8315 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8283 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8280 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8424 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8428 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8316 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8370 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8390 |
1.40% |
| 2025-02-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8274 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8301 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8252 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8299 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8292 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8203 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8253 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8200 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8239 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8210 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8167 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8091 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8040 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8042 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7964 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7981 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.8010 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7989 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7968 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7953 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7943 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7960 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7851 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7876 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7907 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7904 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7906 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7892 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7890 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7946 |
-1.43% |
