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平安惠铭纯债基金净值查询(009306)

近半年平安惠铭纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠铭纯债009306净值及计算阶段收益
近半年009306基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠铭纯债 1.0880 0.03%
2026-09-15 平安惠铭纯债 1.0877 0.03%
2026-09-14 平安惠铭纯债 1.0874 0.00%
2026-09-11 平安惠铭纯债 1.0874 -0.04%
2026-09-10 平安惠铭纯债 1.0878 -0.01%
2026-09-09 平安惠铭纯债 1.0879 0.01%
2026-09-08 平安惠铭纯债 1.0878 -0.01%
2026-09-07 平安惠铭纯债 1.0879 0.02%
2026-09-04 平安惠铭纯债 1.0877 0.01%
2026-09-03 平安惠铭纯债 1.0876 0.04%
2026-09-02 平安惠铭纯债 1.0872 -0.01%
2026-09-01 平安惠铭纯债 1.0873 0.05%
2026-08-31 平安惠铭纯债 1.0868 0.03%
2026-08-28 平安惠铭纯债 1.0865 0.01%
2026-08-27 平安惠铭纯债 1.0864 -0.07%
2026-08-26 平安惠铭纯债 1.0872 -0.05%
2026-08-25 平安惠铭纯债 1.0877 -0.02%
2026-08-24 平安惠铭纯债 1.0879 0.06%
2026-08-21 平安惠铭纯债 1.0873 -0.01%
2026-08-20 平安惠铭纯债 1.0874 0.00%
2026-08-19 平安惠铭纯债 1.0874 -0.04%
2026-08-18 平安惠铭纯债 1.0878 0.05%
2026-08-17 平安惠铭纯债 1.0873 0.04%
2026-08-14 平安惠铭纯债 1.0869 0.06%
2026-08-13 平安惠铭纯债 1.0863 0.04%
2026-08-12 平安惠铭纯债 1.0859 0.00%
2026-08-11 平安惠铭纯债 1.0859 -0.06%
2026-08-10 平安惠铭纯债 1.0865 0.06%
2026-08-07 平安惠铭纯债 1.0859 0.05%
2026-08-06 平安惠铭纯债 1.0854 0.02%
2026-08-05 平安惠铭纯债 1.0852 -0.01%
2026-08-04 平安惠铭纯债 1.0853 0.03%
2026-08-03 平安惠铭纯债 1.0850 0.00%
2026-07-31 平安惠铭纯债 1.0850 0.03%
2026-07-30 平安惠铭纯债 1.0847 0.06%
2026-07-29 平安惠铭纯债 1.0840 0.01%
2026-07-28 平安惠铭纯债 1.0839 -0.01%
2026-07-27 平安惠铭纯债 1.0840 0.00%
2026-07-24 平安惠铭纯债 1.0840 0.00%
2026-07-23 平安惠铭纯债 1.0840 -0.02%
2026-07-22 平安惠铭纯债 1.0842 0.06%
2026-07-21 平安惠铭纯债 1.0836 0.00%
2026-07-20 平安惠铭纯债 1.0836 -0.01%
2026-07-17 平安惠铭纯债 1.0837 0.02%
2026-07-16 平安惠铭纯债 1.0835 -0.02%
2026-07-15 平安惠铭纯债 1.0837 0.01%
2026-07-14 平安惠铭纯债 1.0836 0.02%
2026-07-13 平安惠铭纯债 1.0834 -0.03%
2026-07-10 平安惠铭纯债 1.0837 0.00%
2026-07-09 平安惠铭纯债 1.0837 -0.01%
2026-07-08 平安惠铭纯债 1.0838 0.03%
2026-07-07 平安惠铭纯债 1.0835 -0.01%
2026-07-06 平安惠铭纯债 1.0836 0.06%
2026-07-03 平安惠铭纯债 1.0830 -0.01%
2026-07-02 平安惠铭纯债 1.0831 0.02%
2026-07-01 平安惠铭纯债 1.0829 -0.08%
2026-06-30 平安惠铭纯债 1.0838 -0.06%
2026-06-29 平安惠铭纯债 1.0845 0.10%
2026-06-26 平安惠铭纯债 1.0834 0.02%
2026-06-25 平安惠铭纯债 1.0832 0.06%
2026-06-24 平安惠铭纯债 1.0825 0.01%
2026-06-23 平安惠铭纯债 1.0824 -0.03%
2026-06-22 平安惠铭纯债 1.0827 -0.02%
2026-06-18 平安惠铭纯债 1.0829 0.04%
2026-06-17 平安惠铭纯债 1.0825 0.03%
2026-06-16 平安惠铭纯债 1.0822 0.09%
2026-06-15 平安惠铭纯债 1.0812 0.00%
2026-06-12 平安惠铭纯债 1.0812 0.02%
2026-06-11 平安惠铭纯债 1.0810 -0.04%
2026-06-10 平安惠铭纯债 1.0814 -0.05%
2026-06-09 平安惠铭纯债 1.0819 -0.04%
2026-06-08 平安惠铭纯债 1.0823 -0.04%
2026-06-05 平安惠铭纯债 1.0827 -0.04%
2026-06-04 平安惠铭纯债 1.0831 0.04%
2026-06-03 平安惠铭纯债 1.0827 -0.04%
2026-06-02 平安惠铭纯债 1.0831 0.00%
2026-06-01 平安惠铭纯债 1.0831 0.04%
2026-05-29 平安惠铭纯债 1.0827 0.01%
2026-05-28 平安惠铭纯债 1.0826 0.03%
2026-05-27 平安惠铭纯债 1.0823 0.10%
2026-05-26 平安惠铭纯债 1.0812 0.07%
2026-05-25 平安惠铭纯债 1.0804 0.04%
2026-05-22 平安惠铭纯债 1.0800 -0.02%
2026-05-21 平安惠铭纯债 1.0802 -0.01%
2026-05-20 平安惠铭纯债 1.0803 0.00%
2026-05-19 平安惠铭纯债 1.0803 0.07%
2026-05-18 平安惠铭纯债 1.0795 0.05%
2026-05-15 平安惠铭纯债 1.0790 -0.01%
2026-05-14 平安惠铭纯债 1.0791 -0.01%
2026-05-13 平安惠铭纯债 1.0792 0.03%
2026-05-12 平安惠铭纯债 1.0789 0.04%
2026-05-11 平安惠铭纯债 1.0785 0.04%
2026-05-08 平安惠铭纯债 1.0781 0.01%
2026-04-30 平安惠铭纯债 1.0777 -0.02%
2026-04-29 平安惠铭纯债 1.0779 0.06%
2026-04-28 平安惠铭纯债 1.0773 0.04%
2026-04-27 平安惠铭纯债 1.0769 -0.04%
2026-04-24 平安惠铭纯债 1.0773 -0.04%
2026-04-23 平安惠铭纯债 1.0777 -0.05%
2026-04-22 平安惠铭纯债 1.0782 0.04%
2026-04-21 平安惠铭纯债 1.0778 0.04%
2026-04-20 平安惠铭纯债 1.0774 0.02%
2026-04-17 平安惠铭纯债 1.0772 0.08%
2026-04-16 平安惠铭纯债 1.0763 0.02%
2026-04-15 平安惠铭纯债 1.0761 0.03%
2026-04-14 平安惠铭纯债 1.0758 0.01%
2026-04-13 平安惠铭纯债 1.0757 0.08%
2026-04-10 平安惠铭纯债 1.0748 0.02%
2026-04-09 平安惠铭纯债 1.0746 -0.04%
2026-04-08 平安惠铭纯债 1.0750 -0.01%
2026-04-07 平安惠铭纯债 1.0751 0.03%
2026-04-03 平安惠铭纯债 1.0748 0.06%
2026-04-02 平安惠铭纯债 1.0742 0.02%
2026-04-01 平安惠铭纯债 1.0740 -0.03%
2026-03-31 平安惠铭纯债 1.0743 -0.01%
2026-03-30 平安惠铭纯债 1.0744 0.08%
2026-03-27 平安惠铭纯债 1.0735 0.03%
2026-03-26 平安惠铭纯债 1.0732 0.01%
2026-03-25 平安惠铭纯债 1.0731 -0.01%
2026-03-24 平安惠铭纯债 1.0732 0.02%
2026-03-23 平安惠铭纯债 1.0730 -0.02%
2026-03-20 平安惠铭纯债 1.0732 0.02%
2026-03-19 平安惠铭纯债 1.0730 -0.03%
2026-03-18 平安惠铭纯债 1.0733 0.06%
2026-03-17 平安惠铭纯债 1.0727 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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