热搜: 新发基金 诺安先锋混合A 永赢高端装备智选混合发起C 鹏华国防A

平安惠铭纯债基金净值查询(009306)

近半年平安惠铭纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安惠铭纯债009306净值及计算阶段收益
近半年009306基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 平安惠铭纯债 1.0682 0.01%
2025-12-25 平安惠铭纯债 1.0681 -0.02%
2025-12-24 平安惠铭纯债 1.0683 0.01%
2025-12-23 平安惠铭纯债 1.0682 0.04%
2025-12-22 平安惠铭纯债 1.0678 -0.05%
2025-12-19 平安惠铭纯债 1.0683 0.07%
2025-12-18 平安惠铭纯债 1.0675 0.01%
2025-12-17 平安惠铭纯债 1.0674 0.08%
2025-12-16 平安惠铭纯债 1.0665 0.01%
2025-12-15 平安惠铭纯债 1.0664 -0.03%
2025-12-12 平安惠铭纯债 1.0667 -0.08%
2025-12-11 平安惠铭纯债 1.0676 0.04%
2025-12-10 平安惠铭纯债 1.0672 0.06%
2025-12-09 平安惠铭纯债 1.0666 0.06%
2025-12-08 平安惠铭纯债 1.0660 0.00%
2025-12-05 平安惠铭纯债 1.0660 0.03%
2025-12-04 平安惠铭纯债 1.0657 -0.06%
2025-12-03 平安惠铭纯债 1.0663 -0.03%
2025-12-02 平安惠铭纯债 1.0666 -0.05%
2025-12-01 平安惠铭纯债 1.0671 0.01%
2025-11-28 平安惠铭纯债 1.0670 0.05%
2025-11-27 平安惠铭纯债 1.0665 -0.04%
2025-11-26 平安惠铭纯债 1.0669 -0.04%
2025-11-25 平安惠铭纯债 1.0673 -0.03%
2025-11-24 平安惠铭纯债 1.0676 0.01%
2025-11-21 平安惠铭纯债 1.0675 0.00%
2025-11-20 平安惠铭纯债 1.0675 0.01%
2025-11-19 平安惠铭纯债 1.0674 -0.03%
2025-11-18 平安惠铭纯债 1.0677 0.01%
2025-11-17 平安惠铭纯债 1.0676 0.04%
2025-11-14 平安惠铭纯债 1.0672 0.00%
2025-11-13 平安惠铭纯债 1.0672 -0.01%
2025-11-12 平安惠铭纯债 1.0673 0.02%
2025-11-11 平安惠铭纯债 1.0671 0.01%
2025-11-10 平安惠铭纯债 1.0670 0.03%
2025-11-07 平安惠铭纯债 1.0667 -0.02%
2025-11-06 平安惠铭纯债 1.0669 -0.06%
2025-11-05 平安惠铭纯债 1.0675 0.01%
2025-11-04 平安惠铭纯债 1.0674 -0.02%
2025-11-03 平安惠铭纯债 1.0676 0.02%
2025-10-31 平安惠铭纯债 1.0674 0.08%
2025-10-30 平安惠铭纯债 1.0665 0.06%
2025-10-29 平安惠铭纯债 1.0659 0.02%
2025-10-28 平安惠铭纯债 1.0657 0.13%
2025-10-27 平安惠铭纯债 1.0643 0.03%
2025-10-24 平安惠铭纯债 1.0640 -0.01%
2025-10-23 平安惠铭纯债 1.0641 -0.02%
2025-10-22 平安惠铭纯债 1.0643 0.01%
2025-10-21 平安惠铭纯债 1.0642 0.07%
2025-10-20 平安惠铭纯债 1.0635 -0.07%
2025-10-17 平安惠铭纯债 1.0642 0.09%
2025-10-16 平安惠铭纯债 1.0632 0.02%
2025-10-15 平安惠铭纯债 1.0630 -0.01%
2025-10-14 平安惠铭纯债 1.0631 0.04%
2025-10-13 平安惠铭纯债 1.0627 0.03%
2025-10-10 平安惠铭纯债 1.0624 0.00%
2025-10-09 平安惠铭纯债 1.0624 0.05%
2025-09-30 平安惠铭纯债 1.0619 0.08%
2025-09-29 平安惠铭纯债 1.0611 -0.02%
2025-09-26 平安惠铭纯债 1.0613 0.01%
2025-09-25 平安惠铭纯债 1.0612 0.02%
2025-09-24 平安惠铭纯债 1.0610 -0.07%
2025-09-23 平安惠铭纯债 1.0617 -0.05%
2025-09-22 平安惠铭纯债 1.0622 0.05%
2025-09-19 平安惠铭纯债 1.0617 -0.06%
2025-09-18 平安惠铭纯债 1.0623 -0.07%
2025-09-17 平安惠铭纯债 1.0630 0.08%
2025-09-16 平安惠铭纯债 1.0621 0.08%
2025-09-15 平安惠铭纯债 1.0613 0.01%
2025-09-12 平安惠铭纯债 1.0612 0.04%
2025-09-11 平安惠铭纯债 1.0608 0.02%
2025-09-10 平安惠铭纯债 1.0606 -0.08%
2025-09-09 平安惠铭纯债 1.0614 -0.04%
2025-09-08 平安惠铭纯债 1.0618 -0.04%
2025-09-05 平安惠铭纯债 1.0622 -0.07%
2025-09-04 平安惠铭纯债 1.0629 -0.01%
2025-09-03 平安惠铭纯债 1.0630 0.08%
2025-09-02 平安惠铭纯债 1.0622 0.03%
2025-09-01 平安惠铭纯债 1.0619 0.04%
2025-08-29 平安惠铭纯债 1.0615 0.03%
2025-08-28 平安惠铭纯债 1.0612 -0.06%
2025-08-27 平安惠铭纯债 1.0618 -0.03%
2025-08-26 平安惠铭纯债 1.0621 0.04%
2025-08-25 平安惠铭纯债 1.0617 0.09%
2025-08-22 平安惠铭纯债 1.0607 -0.02%
2025-08-21 平安惠铭纯债 1.0609 0.07%
2025-08-20 平安惠铭纯债 1.0602 -0.03%
2025-08-19 平安惠铭纯债 1.0605 0.02%
2025-08-18 平安惠铭纯债 1.0603 -0.09%
2025-08-15 平安惠铭纯债 1.0613 -0.04%
2025-08-14 平安惠铭纯债 1.0617 -0.03%
2025-08-13 平安惠铭纯债 1.0620 0.01%
2025-08-12 平安惠铭纯债 1.0619 -0.03%
2025-08-11 平安惠铭纯债 1.0622 -0.08%
2025-08-08 平安惠铭纯债 1.0631 0.01%
2025-08-07 平安惠铭纯债 1.0630 0.04%
2025-08-06 平安惠铭纯债 1.0626 0.01%
2025-08-05 平安惠铭纯债 1.0625 0.02%
2025-08-04 平安惠铭纯债 1.0623 -0.02%
2025-08-01 平安惠铭纯债 1.0625 0.02%
2025-07-31 平安惠铭纯债 1.0623 0.06%
2025-07-30 平安惠铭纯债 1.0617 0.14%
2025-07-29 平安惠铭纯债 1.0602 -0.13%
2025-07-28 平安惠铭纯债 1.0616 0.11%
2025-07-25 平安惠铭纯债 1.0604 0.03%
2025-07-24 平安惠铭纯债 1.0601 -0.14%
2025-07-23 平安惠铭纯债 1.0616 -0.01%
2025-07-22 平安惠铭纯债 1.0617 -0.05%
2025-07-21 平安惠铭纯债 1.0622 -0.08%
2025-07-18 平安惠铭纯债 1.0630 -0.03%
2025-07-17 平安惠铭纯债 1.0633 0.07%
2025-07-16 平安惠铭纯债 1.0626 -0.02%
2025-07-15 平安惠铭纯债 1.0628 0.12%
2025-07-14 平安惠铭纯债 1.0615 -0.03%
2025-07-11 平安惠铭纯债 1.0618 -0.01%
2025-07-10 平安惠铭纯债 1.0619 -0.08%
2025-07-09 平安惠铭纯债 1.0628 0.00%
2025-07-08 平安惠铭纯债 1.0628 -0.04%
2025-07-07 平安惠铭纯债 1.0632 0.00%
2025-07-04 平安惠铭纯债 1.0632 0.02%
2025-07-03 平安惠铭纯债 1.0630 0.00%
2025-07-02 平安惠铭纯债 1.0630 0.06%
2025-07-01 平安惠铭纯债 1.0624 0.05%
2025-06-30 平安惠铭纯债 1.0619 -0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安资源精选混合发起式A 1.1908 3.03%
平安资源精选混合发起式C 1.1895 3.03%
通航基金 1.1758 2.30%
平安中证卫星产业指数A 1.2139 2.24%
平安中证卫星产业指数C 1.2130 2.23%
平安高端装备混合发起式A 1.2355 2.23%
平安高端装备混合发起式C 1.2345 2.22%
新能车 2.5163 2.21%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8898 2.16%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8739 2.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
标签云