今年以来泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞兴三年持有期混合009264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1426 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1393 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1403 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1551 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1768 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1764 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1743 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1773 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1893 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1898 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1916 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1772 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1730 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1932 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1786 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2054 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2028 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2045 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2108 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2041 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2099 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2009 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1872 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1918 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1837 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1770 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1758 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1666 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1693 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1434 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1492 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1240 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1490 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1416 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1402 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1243 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1172 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1516 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1570 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1527 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1430 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1689 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1740 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1641 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1778 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1960 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2060 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1912 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2115 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2050 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1880 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1696 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1923 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2023 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1982 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2141 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2039 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2036 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1953 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1979 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1744 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1618 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1688 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1883 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1696 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2007 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2115 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2142 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2209 |
-0.37% |
| 2026-06-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2254 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2420 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2722 |
0.98% |
| 2026-05-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2599 |
0.68% |
| 2026-05-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2514 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2569 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2449 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2167 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2305 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2221 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2296 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2384 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2458 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2250 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2302 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2195 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2081 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2087 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1887 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2029 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2005 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1954 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2030 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1992 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1989 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1972 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2004 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1878 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1838 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1913 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1815 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1925 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1531 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1489 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1602 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1479 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1598 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1656 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1506 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1690 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1548 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1392 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1718 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1801 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2079 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2064 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2197 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2194 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2289 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2363 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2344 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2159 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2317 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2208 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2171 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2299 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2707 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2829 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2779 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2729 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2602 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2492 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2605 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2566 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2523 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2609 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2452 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2508 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2542 |
1.25% |
| 2026-02-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2387 |
2.81% |
| 2026-02-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2048 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2433 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2575 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2622 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2577 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2538 |
-1.86% |
| 2026-01-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2776 |
1.97% |
| 2026-01-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2529 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2490 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2392 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2405 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2323 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2228 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2196 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2229 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2281 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2120 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2018 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2077 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2055 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1777 |
2.04% |
