近一年泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞兴三年持有期混合009264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1215 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1190 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1318 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1220 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1333 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1298 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1204 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1196 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1229 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1244 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1158 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1159 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1131 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1003 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0983 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1266 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1366 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1407 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1550 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1542 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1471 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1519 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1554 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1461 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1477 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1348 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1343 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1549 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1620 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1571 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1530 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1449 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1410 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1463 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1344 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1272 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1536 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1619 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1720 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1817 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1996 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1738 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1576 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1630 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1606 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1412 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1506 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1525 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1637 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1508 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1407 |
0.58% |
| 2025-09-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1341 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1363 |
0.83% |
| 2025-09-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1269 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1294 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1406 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1216 |
2.22% |
| 2025-09-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0972 |
-1.15% |
| 2025-09-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1100 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1156 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1346 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1336 |
-1.05% |
| 2025-08-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1456 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1351 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1511 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1534 |
0.97% |
| 2025-08-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1423 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1326 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1323 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1212 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1223 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1144 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1031 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1095 |
1.19% |
| 2025-08-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0965 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0975 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0895 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0893 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0915 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0839 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0780 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0736 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0794 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0948 |
-0.56% |
| 2025-07-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1010 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0925 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0929 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0977 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0860 |
0.95% |
| 2025-07-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0758 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0699 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0656 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0555 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0492 |
0.48% |
| 2025-07-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0442 |
0.57% |
| 2025-07-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0383 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0351 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0336 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0326 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0396 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0271 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0304 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0292 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0266 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0361 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0376 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0258 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0235 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0298 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0211 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0037 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0018 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9998 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0081 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0110 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0133 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0123 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0242 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0229 |
1.09% |
| 2025-06-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0119 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0152 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0092 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0115 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0093 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0054 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0020 |
-1.35% |
| 2025-05-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0157 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0030 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9998 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0027 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0063 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0092 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0176 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0103 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0050 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0048 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0159 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0135 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0169 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0013 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0046 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0020 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0076 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9911 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9947 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9873 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9949 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9940 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9977 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9911 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9935 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9815 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9834 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9778 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9858 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9864 |
0.96% |
| 2025-04-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9770 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9611 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9419 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9286 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9251 |
-9.78% |
| 2025-04-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0254 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0435 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0452 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0405 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0459 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0537 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0436 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0451 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0538 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0487 |
-2.30% |
| 2025-03-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0734 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0861 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0919 |
1.30% |
| 2025-03-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0779 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0739 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0468 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0567 |
-0.88% |
| 2025-03-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0661 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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-0.17% |
| 2025-03-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-03-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0611 |
2.08% |
| 2025-03-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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0.50% |
| 2025-03-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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0.20% |
| 2025-03-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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0.74% |
| 2025-02-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0246 |
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| 2025-02-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0580 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-02-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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-0.70% |
| 2025-02-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0518 |
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| 2025-02-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0693 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0430 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0405 |
1.41% |
| 2025-02-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0260 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-02-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-02-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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-0.55% |
| 2025-02-12 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0193 |
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| 2025-02-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0071 |
-1.29% |
| 2025-02-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0203 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0114 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9974 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9703 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9587 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-01-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-01-22 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-01-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9621 |
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| 2025-01-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9610 |
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| 2025-01-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-01-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2025-01-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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2.97% |
| 2025-01-13 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9256 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9254 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9353 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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-0.59% |
| 2025-01-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9330 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9464 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9667 |
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| 2024-12-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
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| 2024-12-16 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9922 |
-1.25% |
