近一月泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞兴三年持有期混合009264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1393 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1403 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1551 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1768 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1764 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1743 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1773 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1893 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1898 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1916 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1772 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1730 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1932 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1786 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2054 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
0.90% |
