近半年宝盈现代服务业混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合A009223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1229 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1354 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1167 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1358 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1772 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1621 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1707 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1770 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1879 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1971 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1771 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1933 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2070 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2121 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2136 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2124 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1893 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1818 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1498 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1871 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1796 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1867 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2203 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2263 |
3.08% |
| 2025-11-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1897 |
2.25% |
| 2025-11-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1635 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1647 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1524 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1790 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1732 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1745 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2104 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2047 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1458 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1608 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1650 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1794 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1639 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1559 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1798 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1987 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1951 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1896 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2113 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1957 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1691 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2209 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2347 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2757 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3038 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2783 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2767 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3170 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3001 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2888 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3065 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2959 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3203 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3147 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3113 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3149 |
-1.00% |
| 2025-09-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3282 |
2.12% |
| 2025-09-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3006 |
-0.82% |
| 2025-09-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3114 |
-2.24% |
| 2025-09-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3414 |
-1.20% |
| 2025-09-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3577 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3786 |
3.60% |
| 2025-09-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3307 |
-4.74% |
| 2025-09-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3969 |
2.73% |
| 2025-09-02 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3598 |
1.16% |
| 2025-09-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3442 |
4.41% |
| 2025-08-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2874 |
2.81% |
| 2025-08-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2522 |
-1.07% |
| 2025-08-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2657 |
-3.43% |
| 2025-08-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3106 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3162 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3066 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2894 |
1.66% |
| 2025-08-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2683 |
-1.73% |
| 2025-08-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2906 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3048 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2868 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2723 |
0.95% |
| 2025-08-13 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2603 |
3.40% |
| 2025-08-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2188 |
-0.92% |
| 2025-08-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2301 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2202 |
-1.03% |
| 2025-08-07 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2329 |
-3.02% |
| 2025-08-06 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2713 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2703 |
2.02% |
| 2025-08-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2452 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2424 |
-1.69% |
| 2025-07-31 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2638 |
0.41% |
| 2025-07-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2586 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2777 |
2.21% |
| 2025-07-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2501 |
2.90% |
| 2025-07-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2149 |
-1.63% |
| 2025-07-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2350 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2242 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2214 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2117 |
-1.19% |
| 2025-07-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2263 |
1.74% |
| 2025-07-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2053 |
3.35% |
| 2025-07-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1662 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1639 |
3.43% |
| 2025-07-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1253 |
1.39% |
| 2025-07-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1099 |
1.89% |
| 2025-07-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0893 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0955 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0906 |
-0.93% |
| 2025-07-07 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1008 |
-1.46% |
| 2025-07-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1171 |
0.45% |
| 2025-07-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1121 |
1.96% |
| 2025-07-02 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0907 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1073 |
1.93% |
| 2025-06-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0863 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0867 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0911 |
-0.93% |
| 2025-06-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1013 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0969 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0841 |
1.77% |
| 2025-06-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0652 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0696 |
-2.02% |
