近一季宝盈现代服务业混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合A009223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1167 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1358 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1772 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1621 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1707 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1770 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1879 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1971 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1771 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1933 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2070 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2121 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2136 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2124 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1893 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1818 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1498 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1871 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1796 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1867 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1958 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2203 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2263 |
3.08% |
| 2025-11-12 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1897 |
2.25% |
| 2025-11-11 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1635 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1647 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1524 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1790 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1732 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1745 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2104 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2047 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1458 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1608 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1650 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1794 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1639 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1559 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1798 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1987 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1951 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1896 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2113 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1957 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
宝盈现代服务业混合A |
1.1691 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2209 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2347 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2757 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3038 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2783 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2767 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3170 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3001 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2888 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3065 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2959 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3203 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3147 |
0.26% |
