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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1385 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1384 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1385 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1386 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1384 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1385 | 0.01% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1190 | 0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.2894 | -0.20% |
| 华银鼎利债券C | 1.2721 | -0.20% |
| 华银丰利 | 1.2488 | -0.45% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4030 | -0.50% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5100 | -0.92% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0105 | -1.91% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 1.2534 | -1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
