近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合C009182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0329 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0304 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0285 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0302 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0283 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0274 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0291 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0285 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0306 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0329 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0322 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0342 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0344 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0342 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0299 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0295 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0290 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0291 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0269 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0271 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0321 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0419 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0440 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0472 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0490 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0486 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0487 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0494 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0464 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0462 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0447 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0439 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0422 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0422 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0432 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0437 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0415 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0433 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0415 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0413 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0395 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0399 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0427 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0420 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0393 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0361 |
0.23% |
| 2025-10-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0337 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0304 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0307 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0294 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0289 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0308 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0283 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0277 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0300 |
0.09% |
