近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合C009182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0041 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0019 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0023 |
-0.33% |
| 2024-04-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0056 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0050 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0045 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0068 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0095 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0073 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0058 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9977 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0025 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9987 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9990 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9962 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9974 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9973 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9991 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9963 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9943 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9909 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9875 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9863 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9893 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9883 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9898 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9920 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9914 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9906 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9915 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9892 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9870 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9875 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9871 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9881 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9868 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9850 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9857 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9841 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9848 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9832 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9841 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9798 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9824 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9803 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9838 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9838 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9802 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9798 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9762 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9724 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9711 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9658 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9603 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9620 |
-0.23% |
