近一年浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合C009182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0289 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0305 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0326 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0324 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0384 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0373 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0344 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0373 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0355 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0340 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0378 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0344 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0347 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0337 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0346 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0330 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0325 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0300 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0317 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0302 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0295 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0285 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0268 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0287 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0308 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0314 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0333 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0301 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0316 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0324 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0330 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0383 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0384 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0339 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0287 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0273 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0254 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0299 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0271 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0256 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0276 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0213 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0230 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0245 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0192 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0154 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0137 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0129 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0156 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0159 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0209 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0163 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0130 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0106 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0049 |
-0.59% |
| 2026-06-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0109 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0085 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0149 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0166 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0198 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0204 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0167 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0242 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0249 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0292 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0293 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0251 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0267 |
0.12% |
| 2026-06-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0255 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0239 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0271 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0269 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0308 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0345 |
-0.21% |
| 2026-06-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0367 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0326 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0280 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0299 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0313 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0305 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0293 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0303 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0328 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0352 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0316 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0335 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0362 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0383 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0382 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0395 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0388 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0375 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0404 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0379 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0376 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0400 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0423 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0425 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0404 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0396 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0398 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0381 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0356 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0379 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0369 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0395 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0342 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0356 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0396 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0398 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0391 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0388 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0385 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0392 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0354 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0297 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0402 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0417 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0458 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0464 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0470 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0490 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0496 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0474 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0443 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0463 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0433 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0419 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0457 |
-0.09% |
| 2026-03-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0466 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0454 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0430 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0424 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0398 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0446 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0458 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0447 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0449 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0426 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0434 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0418 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0367 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0343 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0403 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0422 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0390 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0368 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0384 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0372 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0374 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0390 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0359 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0330 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0355 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0356 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0376 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0375 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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0.11% |
| 2026-01-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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-0.16% |
| 2026-01-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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-0.06% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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0.32% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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-0.03% |
| 2025-09-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0351 |
0.12% |
