近一年东方永悦18个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券C009178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1192 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1174 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1169 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1167 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1164 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1172 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1175 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1174 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1171 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1170 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1162 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1157 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1155 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1151 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1147 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1153 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1151 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1174 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1188 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1193 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1203 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1186 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1171 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1198 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1196 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1196 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1172 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1148 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1138 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1126 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1121 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1121 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1122 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1073 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1002 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1002 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1129 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1096 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1077 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1074 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1075 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1051 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1064 |
-0.11% |
| 2025-01-16 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1076 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1083 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1081 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1064 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1084 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1076 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1092 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1096 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1103 |
0.06% |
