近一季东方永悦18个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券C009178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1192 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1174 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1169 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1167 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1164 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1172 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1175 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1174 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1171 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1170 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1162 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1157 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1155 |
0.04% |
