今年以来东方永悦18个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券C009178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1257 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1250 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1256 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1255 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1255 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1253 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1251 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1258 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1260 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1259 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1259 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1258 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1257 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1257 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1254 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1243 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1244 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1246 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1244 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1247 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1244 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1240 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1239 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1240 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1241 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1229 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1220 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1218 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1220 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1215 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1210 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.1207 |
0.13% |
