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新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)

近一季新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华纯债添利债券发起B009104净值及计算阶段收益
近一季009104基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 新华纯债添利债券发起B 1.1154 0.03%
2026-09-14 新华纯债添利债券发起B 1.1151 0.02%
2026-09-11 新华纯债添利债券发起B 1.1149 0.00%
2026-09-10 新华纯债添利债券发起B 1.1149 0.01%
2026-09-09 新华纯债添利债券发起B 1.1148 0.02%
2026-09-08 新华纯债添利债券发起B 1.1146 0.01%
2026-09-07 新华纯债添利债券发起B 1.1145 0.04%
2026-09-04 新华纯债添利债券发起B 1.1141 0.02%
2026-09-03 新华纯债添利债券发起B 1.1139 0.02%
2026-09-02 新华纯债添利债券发起B 1.1137 0.01%
2026-09-01 新华纯债添利债券发起B 1.1136 0.02%
2026-08-31 新华纯债添利债券发起B 1.1134 0.01%
2026-08-28 新华纯债添利债券发起B 1.1133 -0.01%
2026-08-27 新华纯债添利债券发起B 1.1134 0.00%
2026-08-26 新华纯债添利债券发起B 1.1134 -0.01%
2026-08-25 新华纯债添利债券发起B 1.1135 0.00%
2026-08-24 新华纯债添利债券发起B 1.1135 0.02%
2026-08-21 新华纯债添利债券发起B 1.1133 0.01%
2026-08-20 新华纯债添利债券发起B 1.1132 0.00%
2026-08-19 新华纯债添利债券发起B 1.1132 0.01%
2026-08-18 新华纯债添利债券发起B 1.1131 0.06%
2026-08-17 新华纯债添利债券发起B 1.1124 0.02%
2026-08-14 新华纯债添利债券发起B 1.1122 0.00%
2026-08-13 新华纯债添利债券发起B 1.1122 0.04%
2026-08-12 新华纯债添利债券发起B 1.1118 0.01%
2026-08-11 新华纯债添利债券发起B 1.1117 0.01%
2026-08-10 新华纯债添利债券发起B 1.1116 0.01%
2026-08-07 新华纯债添利债券发起B 1.1115 0.02%
2026-08-06 新华纯债添利债券发起B 1.1113 0.02%
2026-08-05 新华纯债添利债券发起B 1.1111 0.00%
2026-08-04 新华纯债添利债券发起B 1.1111 0.02%
2026-08-03 新华纯债添利债券发起B 1.1109 0.02%
2026-07-31 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.00%
2026-07-30 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.00%
2026-07-29 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.01%
2026-07-28 新华纯债添利债券发起B 1.1106 -0.01%
2026-07-27 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.01%
2026-07-24 新华纯债添利债券发起B 1.1106 -0.01%
2026-07-23 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.00%
2026-07-22 新华纯债添利债券发起B 1.1107 0.02%
2026-07-21 新华纯债添利债券发起B 1.1105 0.01%
2026-07-20 新华纯债添利债券发起B 1.1104 0.00%
2026-07-17 新华纯债添利债券发起B 1.1104 0.01%
2026-07-16 新华纯债添利债券发起B 1.1103 -0.01%
2026-07-15 新华纯债添利债券发起B 1.1104 0.02%
2026-07-14 新华纯债添利债券发起B 1.1102 0.02%
2026-07-13 新华纯债添利债券发起B 1.1100 0.02%
2026-07-10 新华纯债添利债券发起B 1.1098 0.00%
2026-07-09 新华纯债添利债券发起B 1.1098 0.01%
2026-07-08 新华纯债添利债券发起B 1.1097 0.01%
2026-07-07 新华纯债添利债券发起B 1.1096 0.01%
2026-07-06 新华纯债添利债券发起B 1.1095 0.03%
2026-07-03 新华纯债添利债券发起B 1.1092 0.00%
2026-07-02 新华纯债添利债券发起B 1.1092 -0.01%
2026-07-01 新华纯债添利债券发起B 1.1093 -0.05%
2026-06-30 新华纯债添利债券发起B 1.1098 0.00%
2026-06-29 新华纯债添利债券发起B 1.1098 0.04%
2026-06-26 新华纯债添利债券发起B 1.1094 0.01%
2026-06-25 新华纯债添利债券发起B 1.1093 0.03%
2026-06-24 新华纯债添利债券发起B 1.1090 0.02%
2026-06-23 新华纯债添利债券发起B 1.1088 -0.03%
2026-06-22 新华纯债添利债券发起B 1.1091 0.02%
2026-06-18 新华纯债添利债券发起B 1.1089 0.02%
2026-06-17 新华纯债添利债券发起B 1.1087 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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