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新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)

近一季新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华纯债添利债券发起B009104净值及计算阶段收益
近一季009104基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 新华纯债添利债券发起B 1.0927 0.01%
2025-12-17 新华纯债添利债券发起B 1.0926 0.03%
2025-12-16 新华纯债添利债券发起B 1.0923 0.00%
2025-12-15 新华纯债添利债券发起B 1.0923 -0.02%
2025-12-12 新华纯债添利债券发起B 1.0925 0.01%
2025-12-11 新华纯债添利债券发起B 1.0924 0.02%
2025-12-10 新华纯债添利债券发起B 1.0922 0.01%
2025-12-09 新华纯债添利债券发起B 1.0921 0.01%
2025-12-08 新华纯债添利债券发起B 1.0920 -0.01%
2025-12-05 新华纯债添利债券发起B 1.0921 -0.01%
2025-12-04 新华纯债添利债券发起B 1.0922 -0.05%
2025-12-03 新华纯债添利债券发起B 1.0927 0.00%
2025-12-02 新华纯债添利债券发起B 1.0927 -0.01%
2025-12-01 新华纯债添利债券发起B 1.0928 0.01%
2025-11-28 新华纯债添利债券发起B 1.0927 0.01%
2025-11-27 新华纯债添利债券发起B 1.0926 -0.02%
2025-11-26 新华纯债添利债券发起B 1.0928 -0.04%
2025-11-25 新华纯债添利债券发起B 1.0932 -0.01%
2025-11-24 新华纯债添利债券发起B 1.0933 0.00%
2025-11-21 新华纯债添利债券发起B 1.0933 -0.01%
2025-11-20 新华纯债添利债券发起B 1.0934 0.00%
2025-11-19 新华纯债添利债券发起B 1.0934 0.00%
2025-11-18 新华纯债添利债券发起B 1.0934 0.02%
2025-11-17 新华纯债添利债券发起B 1.0932 0.01%
2025-11-14 新华纯债添利债券发起B 1.0931 0.02%
2025-11-13 新华纯债添利债券发起B 1.0929 0.01%
2025-11-12 新华纯债添利债券发起B 1.0928 0.01%
2025-11-11 新华纯债添利债券发起B 1.0927 0.03%
2025-11-10 新华纯债添利债券发起B 1.0924 0.01%
2025-11-07 新华纯债添利债券发起B 1.0923 0.00%
2025-11-06 新华纯债添利债券发起B 1.0923 -0.01%
2025-11-05 新华纯债添利债券发起B 1.0924 0.02%
2025-11-04 新华纯债添利债券发起B 1.0922 0.01%
2025-11-03 新华纯债添利债券发起B 1.0921 0.05%
2025-10-31 新华纯债添利债券发起B 1.0916 0.04%
2025-10-30 新华纯债添利债券发起B 1.0912 0.03%
2025-10-29 新华纯债添利债券发起B 1.0909 0.05%
2025-10-28 新华纯债添利债券发起B 1.0904 0.04%
2025-10-27 新华纯债添利债券发起B 1.0900 0.03%
2025-10-24 新华纯债添利债券发起B 1.0897 0.01%
2025-10-23 新华纯债添利债券发起B 1.0896 0.03%
2025-10-22 新华纯债添利债券发起B 1.0893 0.02%
2025-10-21 新华纯债添利债券发起B 1.0891 0.02%
2025-10-20 新华纯债添利债券发起B 1.0889 0.02%
2025-10-17 新华纯债添利债券发起B 1.0887 0.03%
2025-10-16 新华纯债添利债券发起B 1.0884 0.03%
2025-10-15 新华纯债添利债券发起B 1.0881 0.00%
2025-10-14 新华纯债添利债券发起B 1.0881 0.00%
2025-10-13 新华纯债添利债券发起B 1.0881 0.06%
2025-10-10 新华纯债添利债券发起B 1.0875 0.01%
2025-10-09 新华纯债添利债券发起B 1.0874 0.06%
2025-09-30 新华纯债添利债券发起B 1.0868 0.01%
2025-09-29 新华纯债添利债券发起B 1.0867 0.00%
2025-09-26 新华纯债添利债券发起B 1.0867 0.00%
2025-09-25 新华纯债添利债券发起B 1.0867 -0.06%
2025-09-24 新华纯债添利债券发起B 1.0873 -0.07%
2025-09-23 新华纯债添利债券发起B 1.0881 -0.04%
2025-09-22 新华纯债添利债券发起B 1.0885 0.01%
2025-09-19 新华纯债添利债券发起B 1.0884 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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