近一月新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
查询指定日期范围新华纯债添利债券发起B009104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1156 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1154 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1149 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1149 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1148 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1146 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1141 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1139 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1137 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1136 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1134 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1133 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1134 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1134 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1135 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1135 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1132 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1131 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
新华纯债添利债券发起B |
1.1124 |
0.02% |
