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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0209 | 0.08% |
2024-05-10 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0201 | 0.02% |
2024-05-09 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0199 | -0.03% |
2024-05-08 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0202 | -0.02% |
2024-05-07 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0204 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
太平MSCI香港价值增强A | 1.1581 | 0.56% |
太平MSCI香港价值增强C | 1.1326 | 0.56% |
太平恒泰三个月定开债A | 1.0320 | 0.13% |
太平恒信6个月定开债 | 1.0588 | 0.11% |
太平恒兴纯债 | 1.0322 | 0.11% |
太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0209 | 0.08% |
太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0348 | 0.07% |
太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0425 | 0.06% |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0445 | 0.05% |
太平恒安三个月定开债 | 1.0357 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
南方7-10年国开债E | 1.2569 | 0.19% |
南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |