近半年工银高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合A009029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银高质量成长混合A |
1.1545 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1608 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
工银高质量成长混合A |
1.1521 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
工银高质量成长混合A |
1.1628 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
工银高质量成长混合A |
1.1586 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
工银高质量成长混合A |
1.1697 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
工银高质量成长混合A |
1.1836 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1850 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
工银高质量成长混合A |
1.1913 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
工银高质量成长混合A |
1.1857 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银高质量成长混合A |
1.1944 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
工银高质量成长混合A |
1.1895 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
工银高质量成长混合A |
1.1977 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
工银高质量成长混合A |
1.2133 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
工银高质量成长混合A |
1.2215 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
工银高质量成长混合A |
1.2296 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2197 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2055 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1953 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
工银高质量成长混合A |
1.2252 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
工银高质量成长混合A |
1.2136 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
工银高质量成长混合A |
1.2009 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
工银高质量成长混合A |
1.2351 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
工银高质量成长混合A |
1.2364 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
工银高质量成长混合A |
1.2075 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银高质量成长混合A |
1.2117 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
工银高质量成长混合A |
1.2205 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
工银高质量成长混合A |
1.2124 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
工银高质量成长混合A |
1.2256 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
工银高质量成长混合A |
1.2209 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
工银高质量成长混合A |
1.1921 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
工银高质量成长混合A |
1.2031 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
工银高质量成长混合A |
1.1752 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
工银高质量成长混合A |
1.1508 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
工银高质量成长混合A |
1.1601 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
工银高质量成长混合A |
1.1506 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
工银高质量成长混合A |
1.1764 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
工银高质量成长混合A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
工银高质量成长混合A |
1.1933 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1711 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
工银高质量成长混合A |
1.1871 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
工银高质量成长混合A |
1.1831 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
工银高质量成长混合A |
1.2021 |
3.82% |
| 2026-07-20 |
工银高质量成长混合A |
1.1579 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
工银高质量成长混合A |
1.1296 |
-5.32% |
| 2026-07-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1931 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
工银高质量成长混合A |
1.2104 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
工银高质量成长混合A |
1.2011 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
工银高质量成长混合A |
1.1722 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
工银高质量成长混合A |
1.2073 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
工银高质量成长混合A |
1.2288 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1995 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
工银高质量成长混合A |
1.2105 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
工银高质量成长混合A |
1.2325 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
工银高质量成长混合A |
1.2324 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
工银高质量成长混合A |
1.2141 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
工银高质量成长混合A |
1.2577 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
工银高质量成长混合A |
1.2710 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
工银高质量成长混合A |
1.2585 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2247 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2584 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
工银高质量成长混合A |
1.2379 |
3.50% |
| 2026-06-23 |
工银高质量成长混合A |
1.1960 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
工银高质量成长混合A |
1.2247 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
工银高质量成长混合A |
1.2157 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
工银高质量成长混合A |
1.2062 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1987 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
工银高质量成长混合A |
1.2142 |
3.46% |
| 2026-06-12 |
工银高质量成长混合A |
1.1736 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
工银高质量成长混合A |
1.1631 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
工银高质量成长混合A |
1.1662 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
工银高质量成长混合A |
1.1793 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1516 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
工银高质量成长混合A |
1.1882 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
工银高质量成长混合A |
1.2243 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
工银高质量成长混合A |
1.2338 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
工银高质量成长混合A |
1.2411 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
工银高质量成长混合A |
1.2110 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
工银高质量成长混合A |
1.2301 |
0.35% |
| 2026-05-28 |
工银高质量成长混合A |
1.2258 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
工银高质量成长混合A |
1.2260 |
0.44% |
| 2026-05-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2206 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2122 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
工银高质量成长混合A |
1.2073 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
工银高质量成长混合A |
1.1736 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
工银高质量成长混合A |
1.1850 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
工银高质量成长混合A |
1.1794 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
工银高质量成长混合A |
1.1792 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
工银高质量成长混合A |
1.1910 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
工银高质量成长混合A |
1.2116 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
工银高质量成长混合A |
1.2380 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
工银高质量成长混合A |
1.2347 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
工银高质量成长混合A |
1.2382 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
工银高质量成长混合A |
1.2218 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
工银高质量成长混合A |
1.2026 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
工银高质量成长混合A |
1.2030 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
工银高质量成长混合A |
1.1935 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
工银高质量成长混合A |
1.1987 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1962 |
1.74% |
| 2026-04-23 |
工银高质量成长混合A |
1.1757 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
工银高质量成长混合A |
1.1933 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
工银高质量成长混合A |
1.1963 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
工银高质量成长混合A |
1.1874 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
工银高质量成长混合A |
1.1808 |
-1.52% |
| 2026-04-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1987 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
工银高质量成长混合A |
1.1789 |
1.33% |
| 2026-04-14 |
工银高质量成长混合A |
1.1634 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
工银高质量成长混合A |
1.1459 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
工银高质量成长混合A |
1.1468 |
1.80% |
| 2026-04-09 |
工银高质量成长混合A |
1.1265 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1289 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
工银高质量成长混合A |
1.0947 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
工银高质量成长混合A |
1.0971 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
工银高质量成长混合A |
1.1046 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
工银高质量成长混合A |
1.1160 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
工银高质量成长混合A |
1.0834 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
工银高质量成长混合A |
1.0868 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
工银高质量成长混合A |
1.0977 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
工银高质量成长混合A |
1.0825 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
工银高质量成长混合A |
1.1031 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
工银高质量成长混合A |
1.0819 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
工银高质量成长混合A |
1.0583 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
工银高质量成长混合A |
1.0934 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
工银高质量成长混合A |
1.1077 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
工银高质量成长混合A |
1.1414 |
0.40% |
