今年以来工银高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合A009029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
工银高质量成长混合A |
0.8810 |
-0.25% |
| 2024-05-06 |
工银高质量成长混合A |
0.8832 |
3.20% |
| 2024-04-30 |
工银高质量成长混合A |
0.8558 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
工银高质量成长混合A |
0.8603 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
工银高质量成长混合A |
0.8549 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
工银高质量成长混合A |
0.8385 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
工银高质量成长混合A |
0.8401 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
工银高质量成长混合A |
0.8289 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
工银高质量成长混合A |
0.8239 |
1.29% |
| 2024-04-19 |
工银高质量成长混合A |
0.8134 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
工银高质量成长混合A |
0.8199 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
工银高质量成长混合A |
0.8190 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
工银高质量成长混合A |
0.8150 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
工银高质量成长混合A |
0.8244 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
工银高质量成长混合A |
0.8160 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
工银高质量成长混合A |
0.8224 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
工银高质量成长混合A |
0.8234 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
工银高质量成长混合A |
0.8233 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
工银高质量成长混合A |
0.8196 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
工银高质量成长混合A |
0.8334 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
工银高质量成长混合A |
0.8359 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
工银高质量成长混合A |
0.8343 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
工银高质量成长混合A |
0.8229 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
工银高质量成长混合A |
0.8211 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
工银高质量成长混合A |
0.8132 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
工银高质量成长混合A |
0.8194 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
工银高质量成长混合A |
0.8153 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
工银高质量成长混合A |
0.8218 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
工银高质量成长混合A |
0.8327 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
工银高质量成长混合A |
0.8308 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
工银高质量成长混合A |
0.8282 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
工银高质量成长混合A |
0.8340 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
工银高质量成长混合A |
0.8245 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银高质量成长混合A |
0.8240 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
工银高质量成长混合A |
0.8280 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
工银高质量成长混合A |
0.8298 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
工银高质量成长混合A |
0.8150 |
2.13% |
| 2024-03-08 |
工银高质量成长混合A |
0.7980 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
工银高质量成长混合A |
0.7930 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
工银高质量成长混合A |
0.8025 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
工银高质量成长混合A |
0.7984 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
工银高质量成长混合A |
0.8009 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
工银高质量成长混合A |
0.8013 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
工银高质量成长混合A |
0.7975 |
1.40% |
| 2024-02-28 |
工银高质量成长混合A |
0.7865 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
工银高质量成长混合A |
0.8009 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
工银高质量成长混合A |
0.7942 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
工银高质量成长混合A |
0.7975 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
工银高质量成长混合A |
0.7964 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
工银高质量成长混合A |
0.7909 |
1.82% |
| 2024-02-20 |
工银高质量成长混合A |
0.7768 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
工银高质量成长混合A |
0.7761 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
工银高质量成长混合A |
0.7768 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
工银高质量成长混合A |
0.7728 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
工银高质量成长混合A |
0.7638 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
工银高质量成长混合A |
0.7321 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
工银高质量成长混合A |
0.7322 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
工银高质量成长混合A |
0.7433 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
工银高质量成长混合A |
0.7391 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
工银高质量成长混合A |
0.7444 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
工银高质量成长混合A |
0.7626 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
工银高质量成长混合A |
0.7700 |
-1.85% |
| 2024-01-25 |
工银高质量成长混合A |
0.7845 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
工银高质量成长混合A |
0.7720 |
1.25% |
| 2024-01-23 |
工银高质量成长混合A |
0.7625 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
工银高质量成长混合A |
0.7561 |
-2.50% |
| 2024-01-19 |
工银高质量成长混合A |
0.7755 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
工银高质量成长混合A |
0.7788 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
工银高质量成长混合A |
0.7710 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
工银高质量成长混合A |
0.7938 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
工银高质量成长混合A |
0.7965 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
工银高质量成长混合A |
0.7996 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
工银高质量成长混合A |
0.8038 |
1.07% |
| 2024-01-10 |
工银高质量成长混合A |
0.7953 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
工银高质量成长混合A |
0.7964 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
工银高质量成长混合A |
0.7991 |
-1.73% |
| 2024-01-05 |
工银高质量成长混合A |
0.8132 |
-0.94% |
| 2024-01-04 |
工银高质量成长混合A |
0.8209 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
工银高质量成长混合A |
0.8296 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
工银高质量成长混合A |
0.8358 |
-1.67% |
