近一季工银高质量成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合A009029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1608 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
工银高质量成长混合A |
1.1521 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
工银高质量成长混合A |
1.1628 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
工银高质量成长混合A |
1.1586 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
工银高质量成长混合A |
1.1697 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
工银高质量成长混合A |
1.1836 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1850 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
工银高质量成长混合A |
1.1913 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
工银高质量成长混合A |
1.1857 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银高质量成长混合A |
1.1944 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
工银高质量成长混合A |
1.1895 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
工银高质量成长混合A |
1.1977 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
工银高质量成长混合A |
1.2133 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
工银高质量成长混合A |
1.2215 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
工银高质量成长混合A |
1.2296 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2197 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2055 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1953 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
工银高质量成长混合A |
1.2252 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
工银高质量成长混合A |
1.2136 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
工银高质量成长混合A |
1.2009 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
工银高质量成长混合A |
1.2351 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
工银高质量成长混合A |
1.2364 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
工银高质量成长混合A |
1.2075 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银高质量成长混合A |
1.2117 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
工银高质量成长混合A |
1.2205 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
工银高质量成长混合A |
1.2124 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
工银高质量成长混合A |
1.2256 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
工银高质量成长混合A |
1.2209 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
工银高质量成长混合A |
1.1921 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
工银高质量成长混合A |
1.2031 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
工银高质量成长混合A |
1.1752 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
工银高质量成长混合A |
1.1508 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
工银高质量成长混合A |
1.1601 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
工银高质量成长混合A |
1.1506 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
工银高质量成长混合A |
1.1764 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
工银高质量成长混合A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
工银高质量成长混合A |
1.1933 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
工银高质量成长混合A |
1.1711 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
工银高质量成长混合A |
1.1871 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
工银高质量成长混合A |
1.1831 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
工银高质量成长混合A |
1.2021 |
3.82% |
| 2026-07-20 |
工银高质量成长混合A |
1.1579 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
工银高质量成长混合A |
1.1296 |
-5.32% |
| 2026-07-16 |
工银高质量成长混合A |
1.1931 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
工银高质量成长混合A |
1.2104 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
工银高质量成长混合A |
1.2011 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
工银高质量成长混合A |
1.1722 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
工银高质量成长混合A |
1.2073 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
工银高质量成长混合A |
1.2288 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
工银高质量成长混合A |
1.1995 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
工银高质量成长混合A |
1.2105 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
工银高质量成长混合A |
1.2325 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
工银高质量成长混合A |
1.2324 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
工银高质量成长混合A |
1.2141 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
工银高质量成长混合A |
1.2577 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
工银高质量成长混合A |
1.2710 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
工银高质量成长混合A |
1.2585 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
工银高质量成长混合A |
1.2247 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
工银高质量成长混合A |
1.2584 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
工银高质量成长混合A |
1.2379 |
3.50% |
| 2026-06-23 |
工银高质量成长混合A |
1.1960 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
工银高质量成长混合A |
1.2247 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
工银高质量成长混合A |
1.2157 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
工银高质量成长混合A |
1.2062 |
0.63% |
