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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 工银高质量成长混合A | 0.8810 | -0.25% |
| 2024-05-06 | 工银高质量成长混合A | 0.8832 | 3.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.6791 | 1.72% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6906 | 1.71% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6209 | 1.59% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6100 | 1.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
| 工银产业升级股票C | 0.9940 | 1.46% |
| 港股红利ETF | 1.1197 | 1.32% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.6981 | 1.29% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
