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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3224 | -0.35% |
| 2025-12-15 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3271 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3287 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3235 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3254 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
