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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.1898 | 0.33% |
| 2024-05-08 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.1859 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.1861 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.1838 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.8809 | 1.74% |
| 景顺支柱产业 | 2.0710 | 1.47% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1803 | 1.37% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1767 | 1.36% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6865 | 1.31% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6914 | 1.30% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1970 | 1.27% |
| 景顺资源LOF | 0.4080 | 1.24% |
| 恒生消费ETF | 0.8778 | 1.12% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2955 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
