近一季景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐嘉利6个月持有期债券A008999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3287 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3235 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3254 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3242 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3274 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3257 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3231 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3224 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3233 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3265 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3243 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3210 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3219 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3231 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3200 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3190 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3287 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3322 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3316 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3357 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3357 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3391 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3336 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3359 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3382 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3368 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3368 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3322 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3296 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3330 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3323 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3353 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3376 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3319 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3336 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3295 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3289 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3263 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3246 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3313 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3317 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3290 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3344 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3328 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3373 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3290 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3242 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3171 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3195 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3198 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3159 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3161 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3139 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3113 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3157 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3114 |
0.06% |
