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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0631 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0629 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0629 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0627 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0627 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
