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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0764 | 0.78% |
| 2024-05-09 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0681 | 1.23% |
| 2024-05-08 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0551 | -1.00% |
| 2024-05-07 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0658 | 0.27% |
| 2024-05-06 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0629 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
