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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券ETF基金 | 0.7066 | 5.84% |
| 科创国联 | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安优选 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技 | 1.3101 | 4.97% |
| 创科技ETF | 0.6091 | 3.20% |
| 半导体 | 0.6887 | 2.81% |
| 国联安半导体联接A | 1.4129 | 2.65% |
| 国联安半导体联接C | 1.3926 | 2.65% |
| 国联安新科技混合 | 1.3780 | 2.60% |
| 科创50基 | 0.4862 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
