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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 商品ETF | 0.9240 | 1.09% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1357 | 1.03% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8618 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.8307 | 0.76% |
| 国联安锐意混合 | 1.8667 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7385 | 0.71% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8226 | 0.69% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7226 | 0.68% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7091 | 0.68% |
| 国联安精选 | 0.6070 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
