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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 4.0829 | 4.3755% |
| 国联安科技动力 | 2.5500 | 4.3640% |
| 国联安新科技混合 | 2.1040 | 3.4944% |
| 国联安科创混合(LOF) | 1.1627 | 3.0998% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8317 | 2.8408% |
| 国联安创业板科技ETF | 1.1338 | 2.7797% |
| 国联安中证半导体ETF | 1.4317 | 2.6339% |
| 国联安上证科创板50成份ETF | 0.8645 | 2.0347% |
| 港股科技30ETF | 0.9411 | 1.8308% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2486 | 1.6124% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1377 | 0.0808% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0939 | 0.0808% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0486 | 0.0330% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0474 | 0.0226% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0059 | 0.0004% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0050 | 0.0004% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0018% |
| 银河泰利纯债A | 1.0644 | -0.0018% |
| 融通债券A/B | 1.0880 | -0.0143% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2668 | -0.0147% |
