大成恒享混合A基金净值查询,008869基金近半年收益率及净值表_大成基金

近半年大成恒享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成恒享混合A008869净值及计算阶段收益

近半年008869基金累计收益率4.71%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	大成恒享混合A	1.3348	-0.26%
2026-09-16	大成恒享混合A	1.3383	-0.07%
2026-09-15	大成恒享混合A	1.3393	-0.29%
2026-09-14	大成恒享混合A	1.3432	-0.01%
2026-09-11	大成恒享混合A	1.3434	-0.81%
2026-09-10	大成恒享混合A	1.3544	0.29%
2026-09-09	大成恒享混合A	1.3505	0.01%
2026-09-08	大成恒享混合A	1.3503	-0.07%
2026-09-07	大成恒享混合A	1.3513	-0.65%
2026-09-04	大成恒享混合A	1.3602	0.15%
2026-09-03	大成恒享混合A	1.3581	0.60%
2026-09-02	大成恒享混合A	1.3500	-0.53%
2026-09-01	大成恒享混合A	1.3572	0.49%
2026-08-31	大成恒享混合A	1.3506	0.25%
2026-08-28	大成恒享混合A	1.3472	-0.17%
2026-08-27	大成恒享混合A	1.3495	0.04%
2026-08-26	大成恒享混合A	1.3489	0.63%
2026-08-25	大成恒享混合A	1.3405	-0.17%
2026-08-24	大成恒享混合A	1.3428	0.46%
2026-08-21	大成恒享混合A	1.3366	0.19%
2026-08-20	大成恒享混合A	1.3341	-0.14%
2026-08-19	大成恒享混合A	1.3360	-0.19%
2026-08-18	大成恒享混合A	1.3386	-0.15%
2026-08-17	大成恒享混合A	1.3406	0.34%
2026-08-14	大成恒享混合A	1.3361	-0.39%
2026-08-13	大成恒享混合A	1.3413	0.11%
2026-08-12	大成恒享混合A	1.3398	0.12%
2026-08-11	大成恒享混合A	1.3382	-0.28%
2026-08-10	大成恒享混合A	1.3420	0.07%
2026-08-07	大成恒享混合A	1.3411	-0.01%
2026-08-06	大成恒享混合A	1.3412	-0.46%
2026-08-05	大成恒享混合A	1.3474	0.40%
2026-08-04	大成恒享混合A	1.3420	-0.27%
2026-08-03	大成恒享混合A	1.3456	-0.19%
2026-07-31	大成恒享混合A	1.3482	-0.13%
2026-07-30	大成恒享混合A	1.3500	-0.07%
2026-07-29	大成恒享混合A	1.3510	0.51%
2026-07-28	大成恒享混合A	1.3442	-0.53%
2026-07-27	大成恒享混合A	1.3514	0.50%
2026-07-24	大成恒享混合A	1.3447	-1.05%
2026-07-23	大成恒享混合A	1.3590	0.35%
2026-07-22	大成恒享混合A	1.3543	-0.03%
2026-07-21	大成恒享混合A	1.3547	0.07%
2026-07-20	大成恒享混合A	1.3538	1.14%
2026-07-17	大成恒享混合A	1.3385	-0.81%
2026-07-16	大成恒享混合A	1.3494	-0.87%
2026-07-15	大成恒享混合A	1.3612	0.99%
2026-07-14	大成恒享混合A	1.3478	0.33%
2026-07-13	大成恒享混合A	1.3434	-0.51%
2026-07-10	大成恒享混合A	1.3503	-1.05%
2026-07-09	大成恒享混合A	1.3646	1.05%
2026-07-08	大成恒享混合A	1.3504	-0.76%
2026-07-07	大成恒享混合A	1.3608	-1.50%
2026-07-06	大成恒享混合A	1.3815	0.29%
2026-07-03	大成恒享混合A	1.3775	0.27%
2026-07-02	大成恒享混合A	1.3738	-1.26%
2026-07-01	大成恒享混合A	1.3914	2.29%
2026-06-30	大成恒享混合A	1.3603	-0.01%
2026-06-29	大成恒享混合A	1.3605	0.77%
2026-06-26	大成恒享混合A	1.3501	-0.81%
2026-06-25	大成恒享混合A	1.3611	0.31%
2026-06-24	大成恒享混合A	1.3569	0.98%
2026-06-23	大成恒享混合A	1.3437	-0.32%
2026-06-22	大成恒享混合A	1.3480	-0.16%
2026-06-18	大成恒享混合A	1.3502	0.60%
2026-06-17	大成恒享混合A	1.3422	0.80%
2026-06-16	大成恒享混合A	1.3315	0.38%
2026-06-15	大成恒享混合A	1.3264	2.43%
2026-06-12	大成恒享混合A	1.2949	-0.43%
2026-06-11	大成恒享混合A	1.3005	-0.05%
2026-06-10	大成恒享混合A	1.3011	-0.66%
2026-06-09	大成恒享混合A	1.3097	2.15%
2026-06-08	大成恒享混合A	1.2821	-2.21%
2026-06-05	大成恒享混合A	1.3111	-0.42%
2026-06-04	大成恒享混合A	1.3166	0.60%
2026-06-03	大成恒享混合A	1.3088	0.01%
2026-06-02	大成恒享混合A	1.3087	-0.59%
2026-06-01	大成恒享混合A	1.3165	-0.63%
2026-05-29	大成恒享混合A	1.3248	-1.84%
2026-05-28	大成恒享混合A	1.3496	0.57%
2026-05-27	大成恒享混合A	1.3420	-0.86%
2026-05-26	大成恒享混合A	1.3536	-1.32%
2026-05-25	大成恒享混合A	1.3717	0.12%
2026-05-22	大成恒享混合A	1.3701	1.57%
2026-05-21	大成恒享混合A	1.3489	-1.97%
2026-05-20	大成恒享混合A	1.3760	-0.17%
2026-05-19	大成恒享混合A	1.3783	1.45%
2026-05-18	大成恒享混合A	1.3586	-0.34%
2026-05-15	大成恒享混合A	1.3633	-0.72%
2026-05-14	大成恒享混合A	1.3732	-0.06%
2026-05-13	大成恒享混合A	1.3740	0.59%
2026-05-12	大成恒享混合A	1.3660	0.23%
2026-05-11	大成恒享混合A	1.3628	0.87%
2026-05-08	大成恒享混合A	1.3510	0.26%
2026-04-30	大成恒享混合A	1.3280	0.11%
2026-04-29	大成恒享混合A	1.3266	-0.05%
2026-04-28	大成恒享混合A	1.3273	-0.80%
2026-04-27	大成恒享混合A	1.3380	0.84%
2026-04-24	大成恒享混合A	1.3268	0.94%
2026-04-23	大成恒享混合A	1.3144	-0.24%
2026-04-22	大成恒享混合A	1.3175	0.74%
2026-04-21	大成恒享混合A	1.3078	-0.74%
2026-04-20	大成恒享混合A	1.3176	0.47%
2026-04-17	大成恒享混合A	1.3115	0.51%
2026-04-16	大成恒享混合A	1.3048	0.71%
2026-04-15	大成恒享混合A	1.2956	-0.38%
2026-04-14	大成恒享混合A	1.3006	0.35%
2026-04-13	大成恒享混合A	1.2961	0.07%
2026-04-10	大成恒享混合A	1.2952	0.42%
2026-04-09	大成恒享混合A	1.2898	-0.08%
2026-04-08	大成恒享混合A	1.2908	2.18%
2026-04-07	大成恒享混合A	1.2632	0.32%
2026-04-03	大成恒享混合A	1.2592	-0.19%
2026-04-02	大成恒享混合A	1.2616	-0.28%
2026-04-01	大成恒享混合A	1.2651	1.42%
2026-03-31	大成恒享混合A	1.2474	-0.84%
2026-03-30	大成恒享混合A	1.2580	-0.26%
2026-03-27	大成恒享混合A	1.2613	0.77%
2026-03-26	大成恒享混合A	1.2517	-0.90%
2026-03-25	大成恒享混合A	1.2631	0.66%
2026-03-24	大成恒享混合A	1.2548	1.62%
2026-03-23	大成恒享混合A	1.2348	-2.34%
2026-03-20	大成恒享混合A	1.2644	-0.45%
2026-03-19	大成恒享混合A	1.2701	-0.95%
2026-03-18	大成恒享混合A	1.2823	0.59%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

大成恒享混合A基金净值查询(008869)