热搜: 发行价格 大成创新成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

鑫元中短债C基金净值查询(008865)

近一季鑫元中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元中短债C008865净值及计算阶段收益
近一季008865基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中短债C 1.1835 0.01%
2026-09-15 鑫元中短债C 1.1834 0.01%
2026-09-14 鑫元中短债C 1.1833 0.02%
2026-09-11 鑫元中短债C 1.1831 0.00%
2026-09-10 鑫元中短债C 1.1831 0.01%
2026-09-09 鑫元中短债C 1.1830 0.00%
2026-09-08 鑫元中短债C 1.1830 0.01%
2026-09-07 鑫元中短债C 1.1829 0.02%
2026-09-04 鑫元中短债C 1.1827 0.00%
2026-09-03 鑫元中短债C 1.1827 0.02%
2026-09-02 鑫元中短债C 1.1825 0.01%
2026-09-01 鑫元中短债C 1.1824 0.01%
2026-08-31 鑫元中短债C 1.1823 0.02%
2026-08-28 鑫元中短债C 1.1821 0.00%
2026-08-27 鑫元中短债C 1.1821 -0.01%
2026-08-26 鑫元中短债C 1.1822 0.00%
2026-08-25 鑫元中短债C 1.1822 0.00%
2026-08-24 鑫元中短债C 1.1822 0.02%
2026-08-21 鑫元中短债C 1.1820 0.00%
2026-08-20 鑫元中短债C 1.1820 0.00%
2026-08-19 鑫元中短债C 1.1820 0.00%
2026-08-18 鑫元中短债C 1.1820 0.02%
2026-08-17 鑫元中短债C 1.1818 0.02%
2026-08-14 鑫元中短债C 1.1816 0.00%
2026-08-13 鑫元中短债C 1.1816 0.02%
2026-08-12 鑫元中短债C 1.1814 0.00%
2026-08-11 鑫元中短债C 1.1814 0.00%
2026-08-10 鑫元中短债C 1.1814 0.03%
2026-08-07 鑫元中短债C 1.1810 0.02%
2026-08-06 鑫元中短债C 1.1808 0.00%
2026-08-05 鑫元中短债C 1.1808 0.00%
2026-08-04 鑫元中短债C 1.1808 0.01%
2026-08-03 鑫元中短债C 1.1807 0.01%
2026-07-31 鑫元中短债C 1.1806 0.02%
2026-07-30 鑫元中短债C 1.1804 0.02%
2026-07-29 鑫元中短债C 1.1802 0.00%
2026-07-28 鑫元中短债C 1.1802 -0.01%
2026-07-27 鑫元中短债C 1.1803 0.01%
2026-07-24 鑫元中短债C 1.1802 0.01%
2026-07-23 鑫元中短债C 1.1801 0.01%
2026-07-22 鑫元中短债C 1.1800 0.03%
2026-07-21 鑫元中短债C 1.1796 0.00%
2026-07-20 鑫元中短债C 1.1796 0.00%
2026-07-17 鑫元中短债C 1.1796 0.02%
2026-07-16 鑫元中短债C 1.1794 0.00%
2026-07-15 鑫元中短债C 1.1794 0.00%
2026-07-14 鑫元中短债C 1.1794 0.01%
2026-07-13 鑫元中短债C 1.1793 -0.01%
2026-07-10 鑫元中短债C 1.1794 0.01%
2026-07-09 鑫元中短债C 1.1793 0.00%
2026-07-08 鑫元中短债C 1.1793 0.02%
2026-07-07 鑫元中短债C 1.1791 0.01%
2026-07-06 鑫元中短债C 1.1790 0.01%
2026-07-03 鑫元中短债C 1.1789 0.00%
2026-07-02 鑫元中短债C 1.1789 0.00%
2026-07-01 鑫元中短债C 1.1789 -0.03%
2026-06-30 鑫元中短债C 1.1792 -0.02%
2026-06-29 鑫元中短债C 1.1794 0.03%
2026-06-26 鑫元中短债C 1.1790 0.01%
2026-06-25 鑫元中短债C 1.1789 0.03%
2026-06-24 鑫元中短债C 1.1786 0.00%
2026-06-23 鑫元中短债C 1.1786 -0.01%
2026-06-22 鑫元中短债C 1.1787 0.01%
2026-06-18 鑫元中短债C 1.1786 0.01%
2026-06-17 鑫元中短债C 1.1785 0.03%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云