近半年中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇远定开债008862净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇远定开债 |
1.1152 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇远定开债 |
1.1150 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇远定开债 |
1.1145 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇远定开债 |
1.1143 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇远定开债 |
1.1140 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇远定开债 |
1.1139 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇远定开债 |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇远定开债 |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇远定开债 |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇远定开债 |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
中银证券汇远定开债 |
1.1126 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
中银证券汇远定开债 |
1.1131 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银证券汇远定开债 |
1.1129 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中银证券汇远定开债 |
1.1123 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中银证券汇远定开债 |
1.1119 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
中银证券汇远定开债 |
1.1113 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中银证券汇远定开债 |
1.1112 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中银证券汇远定开债 |
1.1110 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中银证券汇远定开债 |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中银证券汇远定开债 |
1.1097 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中银证券汇远定开债 |
1.1097 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中银证券汇远定开债 |
1.1089 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
中银证券汇远定开债 |
1.1086 |
0.05% |
