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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.5671 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.5635 | -1.24% |
| 2026-09-14 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.5829 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.5899 | -1.29% |
| 2026-09-10 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.6107 | -1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0806 | 0.01% |
| 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0169 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |
