今年以来景顺长城价值稳进定开混合|景顺长城价值稳进三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值稳进定开混合008850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7539 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7470 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7381 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7489 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7634 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7729 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7689 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7821 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7921 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7902 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7803 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7803 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7839 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7845 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7819 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7755 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8070 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8124 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8247 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8468 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8500 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8587 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8428 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8385 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8374 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8035 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7963 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7861 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7780 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7905 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7785 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7728 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7721 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7601 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7731 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7687 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7710 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7596 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7475 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7410 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7656 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7658 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7469 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7479 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7626 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7716 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7670 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7522 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7373 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7402 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7516 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7370 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7518 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7690 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7596 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7883 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7750 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7782 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7837 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7900 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7844 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7937 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7966 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7775 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7486 |
-0.08% |
| 2025-09-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7500 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7573 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7705 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7671 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7612 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7632 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7935 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7932 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7713 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7583 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7573 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7448 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7384 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7364 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7188 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7199 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7063 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7067 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6955 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6955 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6913 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6866 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6747 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6682 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6700 |
-2.31% |
| 2025-07-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7095 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7067 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7031 |
-0.29% |
| 2025-07-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7081 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7175 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7096 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6984 |
1.02% |
| 2025-07-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6812 |
1.31% |
| 2025-07-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6594 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6504 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6492 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6461 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6397 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6345 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6316 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6249 |
-0.77% |
| 2025-07-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6375 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6269 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6336 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6395 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6283 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6144 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6119 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6131 |
0.66% |
| 2025-06-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6026 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6039 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5941 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5801 |
-0.18% |
| 2025-06-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5830 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5780 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5974 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6006 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5982 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6011 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6107 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6069 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5954 |
0.23% |
| 2025-06-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5917 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5902 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5855 |
-0.18% |
| 2025-06-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5883 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5820 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5780 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5923 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5854 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5793 |
-0.62% |
| 2025-05-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5891 |
-0.65% |
| 2025-05-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5995 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5987 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6048 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5921 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5798 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5755 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5801 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5914 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5859 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5910 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5692 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5700 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5684 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5666 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5468 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5502 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5432 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5416 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5407 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5425 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5411 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5339 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5292 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5282 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5238 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5358 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5335 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5193 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5128 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4875 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4865 |
0.70% |
| 2025-04-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.4762 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5732 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6008 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6065 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6081 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6119 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6205 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6197 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6258 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6260 |
1.35% |
| 2025-03-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6044 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6195 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6282 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6258 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6051 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6060 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5864 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5903 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5914 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5926 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5925 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5892 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5716 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5606 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5514 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5497 |
-1.23% |
| 2025-02-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5690 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5642 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5472 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5662 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5702 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5665 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5700 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5743 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5731 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5824 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5656 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5724 |
-0.27% |
| 2025-02-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5766 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5739 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5703 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5574 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5587 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5649 |
0.77% |
| 2025-01-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5529 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5468 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5538 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5651 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5665 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5639 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5575 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5458 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5543 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5393 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5475 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5570 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5576 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5546 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5536 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5563 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5572 |
-0.72% |
