近一年景顺长城价值稳进定开混合|景顺长城价值稳进三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值稳进定开混合008850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5671 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5635 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5829 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5899 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6107 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6292 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6524 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6385 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6456 |
1.89% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6150 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6133 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6334 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6319 |
-2.26% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6688 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6563 |
-1.23% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6766 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6653 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6554 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6719 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6848 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6620 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6718 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6799 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6700 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6697 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6816 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6768 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6908 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6643 |
-0.34% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6700 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6885 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6787 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7008 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7014 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7045 |
0.42% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6974 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6583 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6466 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6228 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6493 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6467 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6419 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6386 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6169 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6409 |
1.02% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6243 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5976 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5880 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5842 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5743 |
-1.26% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5942 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5900 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6115 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5929 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5771 |
1.52% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5535 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5449 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5663 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5467 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5638 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5686 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5786 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.5882 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6025 |
-1.31% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6237 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6469 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6733 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6801 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6630 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6637 |
0.71% |
| 2026-06-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6519 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6544 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6679 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6674 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6921 |
-0.91% |
| 2026-06-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7076 |
-0.58% |
| 2026-06-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7176 |
0.82% |
| 2026-05-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7037 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.6806 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7030 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7096 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7171 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7211 |
-0.27% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7258 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7458 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7491 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7510 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7792 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8076 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8166 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8175 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8254 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8133 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8107 |
-1.24% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8331 |
2.26% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7925 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7882 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7861 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7850 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7952 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8079 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8027 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7832 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7910 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7795 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7813 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7751 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7882 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7790 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7885 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7755 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7713 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7829 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7863 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7619 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7643 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7703 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7559 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7673 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7478 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7138 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7599 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7633 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7955 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8027 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7960 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7855 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7966 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7989 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8020 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7942 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8105 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7917 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7959 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8154 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8473 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8717 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8692 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8776 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8622 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8600 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8703 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8829 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8840 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8947 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8776 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8906 |
1.10% |
| 2026-02-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8700 |
1.51% |
| 2026-02-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8421 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8255 |
-1.16% |
| 2026-01-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8469 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8731 |
2.63% |
| 2026-01-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8251 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8238 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8290 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8453 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8389 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8298 |
-0.70% |
| 2026-01-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8427 |
1.11% |
| 2026-01-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8224 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8068 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8081 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8055 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8059 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8166 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8015 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8029 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7984 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7987 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7850 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7570 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7595 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7715 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7715 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7669 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7721 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7768 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7761 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7568 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7426 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7539 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7470 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7381 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7489 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7634 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7729 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7689 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7821 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7921 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7902 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7803 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7803 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7839 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7845 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7819 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7755 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8070 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8124 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8247 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8468 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8500 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8587 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8428 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8385 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8374 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.8035 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7963 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7861 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7780 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7905 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7785 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7728 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7721 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7601 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7731 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7687 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7710 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7596 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7574 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7475 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7410 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7656 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7658 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7469 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7479 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7626 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7716 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7670 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7522 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7373 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7402 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7516 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7370 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7518 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7690 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7596 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值稳进定开混合 |
1.7883 |
0.75% |
