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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0053 | 0.18% |
| 2024-05-09 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0035 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 2024-05-07 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0027 | 0.25% |
| 2024-05-06 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0002 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
| 国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
| 国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
| 煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
| 钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮绝对收益 | 0.9600 | 0.63% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化A | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化C | 1.1326 | 0.29% |
| 工银绝对收益B | 1.1700 | 0.26% |
| 海富通阿尔法C | 1.0521 | 0.26% |
| 富国绝对收益C | 1.1790 | 0.26% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 富国绝对收益A | 1.2190 | 0.25% |
