今年以来国联智选对冲3个月定开混合|中融智选对冲3个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国联智选对冲3个月定开混合008848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9150 |
0.09% |
| 2025-12-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9142 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9124 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9123 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9130 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9100 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9096 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9121 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9128 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9144 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9137 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9130 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9113 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9101 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9095 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9125 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9119 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9110 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9114 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9106 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9133 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9126 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9115 |
0.04% |
| 2025-11-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9111 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9103 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9109 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9087 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9041 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9025 |
-0.21% |
| 2025-11-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9044 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9064 |
0.37% |
| 2025-11-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9031 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9011 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8972 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8964 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8982 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8996 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9008 |
-0.64% |
| 2025-10-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9066 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9017 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8990 |
-0.38% |
| 2025-10-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9024 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9030 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9037 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9063 |
-0.13% |
| 2025-10-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9075 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9011 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9013 |
1.52% |
| 2025-10-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8878 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8889 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8911 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8926 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8884 |
-1.00% |
| 2025-09-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.8974 |
-0.41% |
| 2025-09-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9011 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9000 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9025 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9060 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9065 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9078 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9083 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9099 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9124 |
-0.51% |
| 2025-09-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9171 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9219 |
0.46% |
| 2025-09-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9177 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9154 |
-1.02% |
| 2025-09-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9248 |
0.91% |
| 2025-09-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9165 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9188 |
0.44% |
| 2025-09-01 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9148 |
-0.26% |
| 2025-08-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9172 |
-0.81% |
| 2025-08-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9247 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9222 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9303 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9298 |
-0.44% |
| 2025-08-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9339 |
-1.02% |
| 2025-08-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9435 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9446 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9406 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9409 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9439 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9421 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9471 |
-0.40% |
| 2025-08-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9509 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9527 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9554 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9539 |
-0.04% |
| 2025-08-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9543 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9529 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9524 |
0.47% |
| 2025-07-31 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9479 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9499 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9487 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9524 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9532 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9536 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9531 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9547 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9527 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9500 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9514 |
-0.38% |
| 2025-07-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9550 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9550 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9563 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9538 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9533 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9536 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9543 |
-0.18% |
| 2025-07-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9560 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9563 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9562 |
-0.09% |
| 2025-07-02 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9571 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9566 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9561 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9562 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9548 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9560 |
0.01% |
| 2025-06-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9559 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
-0.15% |
| 2025-06-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9554 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9550 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9553 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9570 |
0.17% |
| 2025-06-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9554 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9566 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9570 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9573 |
-0.04% |
| 2025-06-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9577 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9571 |
-0.10% |
| 2025-06-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9581 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9575 |
-0.18% |
| 2025-06-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9592 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9573 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9580 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9588 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9583 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9587 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9574 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9594 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9600 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9596 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9601 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9605 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9596 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9607 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9602 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9602 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9590 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9596 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9591 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9586 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9589 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9581 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9567 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9571 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9578 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9569 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9598 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9594 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9585 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9581 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9584 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9584 |
-0.31% |
| 2025-04-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9614 |
-0.53% |
| 2025-04-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9665 |
0.66% |
| 2025-04-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9602 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9612 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9605 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9605 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9600 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9598 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9589 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9607 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9611 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9591 |
0.25% |
| 2025-03-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9567 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9561 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9548 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9542 |
-0.28% |
| 2025-03-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9569 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9539 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9570 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9549 |
0.33% |
| 2025-03-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9518 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9506 |
-0.40% |
| 2025-03-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9544 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9535 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9537 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9505 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9512 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9507 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9487 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9510 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9473 |
-0.36% |
| 2025-02-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9507 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9512 |
-0.02% |
| 2025-02-18 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9514 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9541 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9526 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9499 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9529 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9546 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9523 |
-0.21% |
| 2025-02-05 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9543 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9549 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9530 |
-0.10% |
| 2025-01-23 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9540 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9531 |
0.05% |
| 2025-01-21 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9526 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9527 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9518 |
-0.17% |
| 2025-01-16 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9534 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9527 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9523 |
-0.23% |
| 2025-01-13 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9545 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9513 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9536 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9544 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9565 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9581 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9552 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9563 |
0.20% |
