近一年德邦量化对冲混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦量化对冲混合A008838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9155 |
-0.48% |
| 2024-05-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9199 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9184 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9193 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9169 |
0.00% |
| 2024-04-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9169 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9163 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9153 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9147 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9147 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9151 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9108 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9129 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9120 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9166 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9080 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9202 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9195 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9196 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9224 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9242 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9177 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.9235 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.9251 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9224 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9190 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9171 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9115 |
-0.52% |
| 2024-03-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9163 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9132 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9164 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9213 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9239 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9203 |
-0.32% |
| 2024-03-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9243 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9247 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9243 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9262 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9202 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9113 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9099 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9151 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9177 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9229 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9228 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9228 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9123 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9287 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9231 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9220 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9179 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9108 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9111 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9139 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9075 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8970 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8886 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8865 |
-1.36% |
| 2024-02-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8987 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9025 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.9051 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9113 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9149 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9179 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9196 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9157 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9125 |
-0.23% |
| 2024-01-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9146 |
-0.20% |
| 2024-01-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9164 |
-1.09% |
| 2024-01-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9265 |
0.48% |
| 2024-01-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9221 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9254 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9233 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9219 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9216 |
-0.10% |
| 2024-01-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9225 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9226 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9221 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9215 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9214 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.9207 |
0.16% |
| 2024-01-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.9192 |
0.56% |
| 2023-12-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9141 |
-0.02% |
| 2023-12-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9143 |
-0.58% |
| 2023-12-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9196 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9173 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9176 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9179 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9176 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9176 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9187 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9189 |
-0.03% |
| 2023-12-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9192 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9189 |
0.16% |
| 2023-12-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9174 |
0.13% |
| 2023-12-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9162 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9152 |
0.14% |
| 2023-12-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9139 |
-0.21% |
| 2023-12-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9158 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9180 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9184 |
-0.22% |
| 2023-12-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9204 |
0.12% |
| 2023-12-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9193 |
-0.33% |
| 2023-11-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9223 |
0.30% |
| 2023-11-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9195 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9207 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9202 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9206 |
0.40% |
| 2023-11-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9169 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9166 |
-0.09% |
| 2023-11-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9177 |
-0.14% |
| 2023-11-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9190 |
0.32% |
| 2023-11-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9161 |
-0.05% |
| 2023-11-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9166 |
-0.05% |
| 2023-11-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9171 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9173 |
0.30% |
| 2023-11-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9146 |
0.16% |
| 2023-11-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9131 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9150 |
0.28% |
| 2023-11-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9124 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9116 |
0.26% |
| 2023-11-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.9092 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.9091 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9103 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.9100 |
0.31% |
| 2023-10-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9072 |
-0.13% |
| 2023-10-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9084 |
-0.45% |
| 2023-10-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9125 |
0.80% |
| 2023-10-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9053 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9044 |
-0.15% |
| 2023-10-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9058 |
0.21% |
| 2023-10-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9039 |
-0.04% |
| 2023-10-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9043 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9048 |
-0.15% |
| 2023-10-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9062 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9059 |
0.10% |
| 2023-10-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9050 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9057 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9057 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9058 |
-0.14% |
| 2023-10-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9071 |
-0.14% |
| 2023-09-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9084 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9075 |
-0.13% |
| 2023-09-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9087 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9102 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9114 |
0.09% |
| 2023-09-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9106 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9106 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9111 |
0.11% |
| 2023-09-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9101 |
-0.37% |
| 2023-09-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9135 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9140 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9141 |
0.16% |
| 2023-09-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9126 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9126 |
0.25% |
| 2023-09-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9103 |
0.19% |
| 2023-09-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9086 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9093 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9094 |
-0.12% |
| 2023-09-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9105 |
0.04% |
| 2023-09-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9101 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.9095 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9091 |
-0.26% |
| 2023-08-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9115 |
-0.31% |
| 2023-08-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9143 |
0.22% |
| 2023-08-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9123 |
0.36% |
| 2023-08-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9090 |
-0.09% |
| 2023-08-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9098 |
-0.15% |
| 2023-08-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9112 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9053 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9045 |
-0.02% |
| 2023-08-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9047 |
-0.07% |
| 2023-08-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9053 |
-0.12% |
| 2023-08-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9064 |
0.28% |
| 2023-08-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9039 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9038 |
-0.21% |
| 2023-08-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9057 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9036 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9043 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9051 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9049 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.9042 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.9064 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9058 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.9041 |
-0.07% |
| 2023-07-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9047 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9041 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9043 |
-0.12% |
| 2023-07-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9054 |
0.04% |
| 2023-07-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9050 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9040 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9035 |
-0.42% |
| 2023-07-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9073 |
-0.09% |
| 2023-07-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9081 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9109 |
0.28% |
| 2023-07-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9084 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9082 |
0.06% |
| 2023-07-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9077 |
0.04% |
| 2023-07-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.9073 |
-0.04% |
| 2023-07-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.9077 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9055 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9071 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9069 |
-0.14% |
| 2023-07-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.9082 |
-0.09% |
| 2023-07-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.9090 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9088 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9080 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.9070 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.9062 |
0.18% |
| 2023-06-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9046 |
0.08% |
| 2023-06-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.9039 |
-0.21% |
| 2023-06-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.9058 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9056 |
0.14% |
| 2023-06-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.9043 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9043 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.9035 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.9033 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9028 |
-0.11% |
| 2023-06-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.9038 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.9034 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.9055 |
0.18% |
| 2023-06-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.9039 |
-0.08% |
| 2023-06-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.9046 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.9051 |
0.13% |
| 2023-06-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.9039 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.9036 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.9047 |
-0.02% |
| 2023-05-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.9049 |
-0.02% |
| 2023-05-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.9051 |
-0.13% |
| 2023-05-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.9063 |
0.35% |
| 2023-05-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.9031 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.9035 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.9071 |
-0.07% |
| 2023-05-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.9077 |
-0.26% |
| 2023-05-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.9101 |
1.07% |
| 2023-05-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.9005 |
0.13% |
| 2023-05-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8993 |
-0.64% |
| 2023-05-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.9051 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.9036 |
-0.28% |
