近一年德邦量化对冲混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦量化对冲混合A008838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8590 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8543 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8539 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8537 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8534 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8544 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8534 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8541 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8486 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8507 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8511 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.8520 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.8553 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8521 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8551 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8511 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8526 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8531 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8547 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8524 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8523 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8670 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8666 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8607 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8555 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8586 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8540 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8542 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8571 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8504 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8460 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8397 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8284 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.8279 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8238 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8340 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8355 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8421 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8346 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8369 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8338 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8371 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8309 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8319 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8395 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8421 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8472 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8434 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8465 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8500 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8450 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8471 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8474 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8492 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8466 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.8490 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8494 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8460 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8474 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8504 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8533 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8538 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8546 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8568 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8569 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8558 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8576 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8526 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8529 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8523 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8550 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8524 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8546 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8552 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8561 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8547 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.8538 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8551 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8572 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8565 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8608 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8595 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8581 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8535 |
-0.61% |
| 2026-05-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8587 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8603 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8594 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8584 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8577 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8625 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8617 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8606 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8625 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8595 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8611 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8611 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8622 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8621 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8638 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8650 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8648 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8632 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8621 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8608 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8626 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8610 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8606 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8619 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8617 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8594 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8594 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8614 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.8608 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.8587 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8593 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8579 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8575 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8578 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8561 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8536 |
-0.32% |
| 2026-03-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8563 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8612 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8628 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8645 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8646 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8669 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8670 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8664 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8659 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8657 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8677 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8655 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8645 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8659 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8640 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8650 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8643 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8651 |
0.21% |
| 2026-02-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8633 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8640 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8641 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8640 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8627 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8646 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8663 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8651 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8658 |
0.25% |
| 2026-01-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8636 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8628 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8634 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8626 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8620 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8625 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8643 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8631 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8650 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8642 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8648 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8655 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8646 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8626 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8622 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8632 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8631 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8631 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8634 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8636 |
-0.17% |
| 2025-12-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.8651 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8636 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8643 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8642 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8645 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8650 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8654 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8648 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8635 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8636 |
-0.06% |
| 2025-12-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8641 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8642 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8646 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8644 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8647 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
德邦量化对冲混合A |
0.8636 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8632 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8635 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8633 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
德邦量化对冲混合A |
0.8639 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
德邦量化对冲混合A |
0.8639 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8633 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8624 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8620 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8601 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8570 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8580 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8596 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8581 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8586 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8583 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8565 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8589 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
德邦量化对冲混合A |
0.8580 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
德邦量化对冲混合A |
0.8569 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8579 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
德邦量化对冲混合A |
0.8580 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
德邦量化对冲混合A |
0.8599 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
德邦量化对冲混合A |
0.8585 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
德邦量化对冲混合A |
0.8607 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
德邦量化对冲混合A |
0.8595 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
德邦量化对冲混合A |
0.8581 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8573 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8607 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
德邦量化对冲混合A |
0.8602 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
德邦量化对冲混合A |
0.8611 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8605 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8619 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8595 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
德邦量化对冲混合A |
0.8582 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
德邦量化对冲混合A |
0.8594 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8581 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
德邦量化对冲混合A |
0.8577 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
德邦量化对冲混合A |
0.8577 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
德邦量化对冲混合A |
0.8582 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
德邦量化对冲混合A |
0.8557 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
德邦量化对冲混合A |
0.8552 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
德邦量化对冲混合A |
0.8504 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
德邦量化对冲混合A |
0.8514 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
德邦量化对冲混合A |
0.8516 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
德邦量化对冲混合A |
0.8534 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
德邦量化对冲混合A |
0.8525 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
德邦量化对冲混合A |
0.8570 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
德邦量化对冲混合A |
0.8599 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
德邦量化对冲混合A |
0.8583 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
德邦量化对冲混合A |
0.8586 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
德邦量化对冲混合A |
0.8608 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
德邦量化对冲混合A |
0.8608 |
-0.01% |
