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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 德邦量化对冲混合A | 0.8636 | -0.06% |
| 2025-12-16 | 德邦量化对冲混合A | 0.8641 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 德邦量化对冲混合A | 0.8642 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 德邦量化对冲混合A | 0.8646 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 德邦量化对冲混合A | 0.8644 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.70% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.55% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.55% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.18% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.18% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.48% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.48% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 1.1870 | 0.51% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.1674 | 0.49% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.1699 | 0.49% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2460 | 0.48% |
| 海富通阿尔法C | 1.0165 | 0.19% |
| 海富通阿尔法A | 1.0404 | 0.18% |
| 华泰量化绝对 | 0.9522 | 0.12% |
| 南方绝对收益 | 1.3104 | 0.10% |
| 华宝量化A | 1.1761 | 0.07% |
| 华宝量化C | 1.1357 | 0.06% |
