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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1164 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1162 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1160 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1159 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1161 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
