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近一年民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围民生瑞盈一年定开债发起式008825净值及计算阶段收益
近一年008825基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1164 0.02%
2026-09-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 0.02%
2026-09-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1160 0.01%
2026-09-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 -0.02%
2026-09-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1161 -0.02%
2026-09-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1163 0.01%
2026-09-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 -0.02%
2026-09-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1164 0.04%
2026-09-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1160 0.01%
2026-09-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 0.04%
2026-09-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.02%
2026-09-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1156 0.05%
2026-08-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1150 0.03%
2026-08-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1147 -0.01%
2026-08-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1148 -0.06%
2026-08-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1155 -0.03%
2026-08-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1158 -0.01%
2026-08-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 0.05%
2026-08-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1153 -0.01%
2026-08-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.02%
2026-08-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1156 -0.05%
2026-08-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 0.04%
2026-08-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1157 0.03%
2026-08-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.01%
2026-08-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1155 0.05%
2026-08-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1149 0.00%
2026-08-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1149 -0.04%
2026-08-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 0.06%
2026-08-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1147 0.04%
2026-08-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1143 0.02%
2026-08-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1141 -0.02%
2026-08-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1143 0.02%
2026-08-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1141 0.01%
2026-07-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1140 0.04%
2026-07-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1136 0.06%
2026-07-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 -0.01%
2026-07-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1130 -0.01%
2026-07-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1131 0.00%
2026-07-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1131 0.02%
2026-07-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 -0.01%
2026-07-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1130 0.04%
2026-07-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.01%
2026-07-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.03%
2026-07-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1127 0.03%
2026-07-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.01%
2026-07-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.00%
2026-07-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.01%
2026-07-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.03%
2026-07-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1127 0.01%
2026-07-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1126 0.00%
2026-07-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1126 0.02%
2026-07-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 0.00%
2026-07-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 0.06%
2026-07-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1117 -0.01%
2026-07-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1118 0.02%
2026-07-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1116 -0.07%
2026-06-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.04%
2026-06-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 0.07%
2026-06-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1121 0.03%
2026-06-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1118 0.06%
2026-06-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1111 0.01%
2026-06-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1110 -0.04%
2026-06-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1114 0.00%
2026-06-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1114 0.02%
2026-06-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1112 0.05%
2026-06-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1106 0.05%
2026-06-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1100 0.01%
2026-06-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1099 0.03%
2026-06-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1096 -0.07%
2026-06-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1104 -0.05%
2026-06-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1109 -0.04%
2026-06-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1114 -0.04%
2026-06-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1119 -0.03%
2026-06-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1122 0.02%
2026-06-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1120 -0.03%
2026-06-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1123 0.01%
2026-06-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1122 0.04%
2026-05-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1118 0.02%
2026-05-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1116 0.04%
2026-05-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1112 0.07%
2026-05-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1104 0.04%
2026-05-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1100 0.04%
2026-05-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1096 -0.01%
2026-05-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1097 0.00%
2026-05-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1097 0.01%
2026-05-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1096 0.06%
2026-05-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1089 0.05%
2026-05-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1084 0.00%
2026-05-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1084 0.00%
2026-05-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1084 0.05%
2026-05-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1079 0.03%
2026-05-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1076 0.03%
2026-05-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1073 0.01%
2026-04-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1072 -0.01%
2026-04-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1073 0.04%
2026-04-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1069 0.04%
2026-04-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1065 -0.04%
2026-04-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1069 -0.02%
2026-04-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1071 -0.01%
2026-04-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1072 0.04%
2026-04-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1068 0.04%
2026-04-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1064 0.03%
2026-04-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1061 0.05%
2026-04-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1055 0.02%
2026-04-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1053 0.02%
2026-04-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1051 0.02%
2026-04-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1049 0.03%
2026-04-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1046 0.01%
2026-04-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1045 -0.03%
2026-04-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1048 0.03%
2026-04-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1045 0.06%
2026-04-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1038 0.06%
2026-04-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1031 0.00%
2026-04-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1031 -0.03%
2026-03-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1034 0.02%
2026-03-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1032 0.06%
2026-03-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1025 0.01%
2026-03-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1024 0.02%
2026-03-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1022 0.02%
2026-03-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1020 0.01%
2026-03-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1019 0.00%
2026-03-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1019 0.00%
2026-03-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1019 0.04%
2026-03-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1015 0.04%
2026-03-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1011 0.02%
2026-03-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1009 -0.01%
2026-03-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1010 0.01%
2026-03-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1009 0.02%
2026-03-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1007 0.00%
2026-03-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1007 0.03%
2026-03-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1004 -0.07%
2026-03-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1012 0.01%
2026-03-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1011 0.02%
2026-03-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1009 0.05%
2026-03-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1004 0.02%
2026-03-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1002 0.05%
2026-02-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0997 0.03%
2026-02-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0994 -0.05%
2026-02-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1000 -0.05%
2026-02-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1006 0.05%
2026-02-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1001 0.02%
2026-02-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0999 0.04%
2026-02-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0995 0.03%
2026-02-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0992 0.02%
2026-02-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0990 0.05%
2026-02-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0984 0.08%
2026-02-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0975 0.04%
2026-02-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0971 -0.01%
2026-02-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0972 -0.02%
2026-02-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0974 0.03%
2026-01-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0971 -0.01%
2026-01-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0972 -0.01%
2026-01-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0973 0.01%
2026-01-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0972 -0.04%
2026-01-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0976 0.02%
2026-01-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0974 0.07%
2026-01-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0966 -0.02%
2026-01-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0968 0.06%
2026-01-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0961 0.05%
2026-01-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0956 0.01%
2026-01-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0955 0.05%
2026-01-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0950 0.01%
2026-01-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0949 -0.04%
2026-01-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0953 0.00%
2026-01-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0953 0.05%
2026-01-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0947 0.07%
2026-01-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0939 0.08%
2026-01-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0930 -0.12%
2026-01-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0943 -0.18%
2026-01-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0963 -0.11%
2025-12-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0975 -0.03%
2025-12-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0978 -0.01%
2025-12-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0979 -0.19%
2025-12-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1000 0.03%
2025-12-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0997 -0.05%
2025-12-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1002 0.05%
2025-12-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0997 0.12%
2025-12-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0984 -0.07%
2025-12-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0992 0.09%
2025-12-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0982 0.01%
2025-12-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0981 0.15%
2025-12-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0965 0.07%
2025-12-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0957 -0.26%
2025-12-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0986 -0.23%
2025-12-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1011 0.15%
2025-12-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0994 0.10%
2025-12-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0983 0.11%
2025-12-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0971 -0.07%
2025-12-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0979 0.12%
2025-12-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0966 -0.43%
2025-12-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1013 -0.26%
2025-12-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1042 -0.21%
2025-12-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1065 -0.05%
2025-11-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1070 0.14%
2025-11-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1054 -0.09%
2025-11-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1064 -0.21%
2025-11-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1087 -0.20%
2025-11-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1109 0.00%
2025-11-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1109 -0.09%
2025-11-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1119 -0.04%
2025-11-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.12%
2025-11-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1137 0.02%
2025-11-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1135 0.10%
2025-11-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.01%
2025-11-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 -0.06%
2025-11-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1132 0.11%
2025-11-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1120 0.00%
2025-11-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1120 0.12%
2025-11-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1107 -0.04%
2025-11-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1111 -0.22%
2025-11-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1135 0.02%
2025-11-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1133 -0.02%
2025-11-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1135 0.01%
2025-10-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1134 0.31%
2025-10-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1100 0.10%
2025-10-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1089 -0.07%
2025-10-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1097 0.25%
2025-10-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1069 0.08%
2025-10-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1060 -0.11%
2025-10-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1072 -0.14%
2025-10-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1087 0.01%
2025-10-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1086 0.14%
2025-10-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1071 -0.16%
2025-10-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1089 0.30%
2025-10-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1056 0.14%
2025-10-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1040 -0.04%
2025-10-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1044 0.07%
2025-10-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1036 0.15%
2025-10-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1020 -0.11%
2025-10-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1032 0.10%
2025-09-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1021 0.08%
2025-09-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1012 -0.18%
2025-09-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1032 0.00%
2025-09-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1032 0.08%
2025-09-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1023 -0.23%
2025-09-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1048 -0.20%
2025-09-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1070 0.11%
2025-09-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1058 -0.33%
2025-09-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1095 -0.15%
2025-09-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1112 0.22%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%