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民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)

近一季民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生瑞盈一年定开债发起式008825净值及计算阶段收益
近一季008825基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1164 0.02%
2026-09-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 0.02%
2026-09-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1160 0.01%
2026-09-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 -0.02%
2026-09-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1161 -0.02%
2026-09-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1163 0.01%
2026-09-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 -0.02%
2026-09-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1164 0.04%
2026-09-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1160 0.01%
2026-09-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 0.04%
2026-09-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.02%
2026-09-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1156 0.05%
2026-08-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1150 0.03%
2026-08-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1147 -0.01%
2026-08-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1148 -0.06%
2026-08-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1155 -0.03%
2026-08-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1158 -0.01%
2026-08-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1159 0.05%
2026-08-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1153 -0.01%
2026-08-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.02%
2026-08-19 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1156 -0.05%
2026-08-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1162 0.04%
2026-08-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1157 0.03%
2026-08-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 -0.01%
2026-08-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1155 0.05%
2026-08-12 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1149 0.00%
2026-08-11 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1149 -0.04%
2026-08-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1154 0.06%
2026-08-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1147 0.04%
2026-08-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1143 0.02%
2026-08-05 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1141 -0.02%
2026-08-04 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1143 0.02%
2026-08-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1141 0.01%
2026-07-31 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1140 0.04%
2026-07-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1136 0.06%
2026-07-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 -0.01%
2026-07-28 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1130 -0.01%
2026-07-27 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1131 0.00%
2026-07-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1131 0.02%
2026-07-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 -0.01%
2026-07-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1130 0.04%
2026-07-21 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.01%
2026-07-20 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.03%
2026-07-17 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1127 0.03%
2026-07-16 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.01%
2026-07-15 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.00%
2026-07-14 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1125 0.01%
2026-07-13 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.03%
2026-07-10 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1127 0.01%
2026-07-09 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1126 0.00%
2026-07-08 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1126 0.02%
2026-07-07 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 0.00%
2026-07-06 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 0.06%
2026-07-03 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1117 -0.01%
2026-07-02 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1118 0.02%
2026-07-01 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1116 -0.07%
2026-06-30 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1124 -0.04%
2026-06-29 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1129 0.07%
2026-06-26 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1121 0.03%
2026-06-25 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1118 0.06%
2026-06-24 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1111 0.01%
2026-06-23 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1110 -0.04%
2026-06-22 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1114 0.00%
2026-06-18 民生瑞盈一年定开债发起式 1.1114 0.02%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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