近一年海富通瑞弘6个月债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通瑞弘6个月债券008803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0452 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0452 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0449 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0449 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0447 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0446 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0445 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0445 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0445 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0445 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0443 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0443 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0442 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0442 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0441 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0439 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0438 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0437 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0435 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0436 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0435 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0434 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0433 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0430 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0430 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0431 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0431 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0429 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0428 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0426 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0426 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0422 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0422 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0421 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0420 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0417 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0408 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0408 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0408 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0402 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0400 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0402 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0395 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0393 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0391 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0391 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0390 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0387 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0386 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0385 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0384 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0385 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0383 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0381 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0381 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0380 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0378 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0376 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0374 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0376 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0375 |
0.01% |
| 2023-12-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0374 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0370 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0367 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0364 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0360 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0358 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0356 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0356 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0355 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0352 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0349 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0347 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0343 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0342 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0340 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0340 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0339 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0340 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0338 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0338 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0337 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0337 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0336 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0336 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0337 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0336 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0339 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0338 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0336 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0335 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0335 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0335 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0333 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0333 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0332 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0329 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0329 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0329 |
0.07% |
| 2023-10-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0322 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0319 |
-0.02% |
| 2023-10-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0325 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
-0.03% |
| 2023-10-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0324 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0324 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0326 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0325 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0325 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0327 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0309 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0311 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0313 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0312 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0311 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0311 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0314 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0315 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0315 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0313 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0309 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0312 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0313 |
-0.01% |
| 2023-09-06 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0314 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0316 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0314 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
-0.02% |
| 2023-08-23 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2023-08-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0321 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
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| 2023-08-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
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| 2023-08-03 |
海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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海富通瑞弘6个月债券 |
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